来源：新浪基金

随着公募基金 2026 年中期报告披露完毕，部分基金公司在事后核查中发现了信息披露差错。

8 月 31 日，华泰证券（上海）资产管理有限公司（以下简称 " 华泰资管 "）发布更正公告，针对旗下华泰紫金苏州恒泰租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称：华泰苏州恒泰租赁住房 REIT，代码：508085）的中报内容进行了修正。

具体来看，此次更正涉及中报中 "11.2 不动产基金前十名流通份额持有人 " 和 "11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人 " 两个章节，分别存在持有人排序错位和名单遗漏的问题。

华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 更正前中报 来源：基金公告

根据更正前的中报显示，"11.2 不动产基金前十名流通份额持有人 " 表格中，序号 1 列示的持有人为 " 华泰证券股份有限公司 "，持有份额 26，195，934.00 份，占总份额比例 5.24%。

华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 更正后中报 来源：基金公告

而根据更正公告披露的完整名单，序号 1 应为 " 利安人寿保险股份有限公司—利安利尊稳赢两全保险 "，持有 11，923，809.00 份，占比 2.38%；" 华泰证券股份有限公司 " 实际持有 6，945，934.00 份，占比 1.39%，应排在序号 3 的位置。对比来看，更正前后前十大流通份额持有人的名单排序完全错乱。

另外，在 "11.3 不动产基金前十名非流通份额持有人 " 章节。根据更正前的中报显示，该表格仅列示了 1 名持有人——苏州工业园区公租房管理有限公司，持有份额 170，000，000.00 份，占总份额比例 34.00%，合计数据也仅为此一项，存在明显遗漏。

华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 更正前中报 来源：基金公告

根据华泰资管发布的更正公告，完整的 " 前十名非流通份额持有人 " 名单实际应包括 4 家机构及多名其他持有人。包括苏州工业园区公租房管理有限公司，持有 1.70 亿份，占比 34.00%；苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司，持有 0.20 亿份，占比 4.00%；华泰证券股份有限公司，持有 0.1925 亿份，占比 3.85%；华泰证券（上海）资产管理有限公司，持有 0.1725 亿份，占比 3.45%。

华泰苏州恒泰租赁住房 REIT 更正后中报 来源：基金公告

此外，完整名单中还包含东吴人寿保险股份有限公司、华夏基金相关单一资产管理计划、泰康养老保险股份有限公司、中国农业再保险股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等机构。更正后的合计持有份额与此前披露的单一数据存在明显差异。

公开资料显示，华泰苏州恒泰租赁住房 REIT（基金代码：508085）于 2025 年 4 月 25 日正式成立，是江苏省首单获批的租赁住房公募 REITs 项目。

该基金基金管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，基金经理为王轶、陈宇峰、莫丹。基金募集份额 5 亿份，发行价格 2.734 元 / 份，募集金额约 13.67 亿元，于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所上市。

其底层资产为苏州工业园区菁英公寓项目，位于启月街 1 号，系苏州工业园区最大的 " 人才优租房 " 社区，总建筑面积约 27.56 万平方米，涵盖 28 幢公寓，土地使用权剩余年限约 68 年。该基金存续期为 48 年，收益分配采取现金分红方式，每年分配不少于 1 次。原始权益人为苏州工业园区公租房管理有限公司，运营管理机构同为该公司。