睿思网讯：9 月 20 日，国泰海通济南能源供热封闭式基础设施证券投资基金（场内简称济南能源，基金代码 508087）发布 2026 年度第一次收益分配公告，本次分红方案为每 10 份基金份额派发 2.7727 元，收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。

公告显示，基准日基金份额净值为 7.1610 元，可供分配金额为 5545.41 万元；本次拟派发现金红利 5545.4 万元，占基准日可供分配金额的 99.9999%，方案已经基金托管人复核。

时间安排上，本次分红权益登记日为 9 月 23 日；除息日场内为 9 月 24 日、场外为 9 月 23 日；现金红利发放日场内为 9 月 30 日、场外为 9 月 28 日，现金红利款将于 9 月 28 日自基金托管账户划出。分红对象为权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

公告明确，本次收益分配采用现金分红方式，不支持红利再投资，并免收分红手续费。权益分派期间，即 9 月 21 日至 9 月 23 日，暂停办理基金跨系统转托管业务。

根据基金合同约定，本基金在符合分配条件的情况下每年收益分配不得少于 1 次，且每年以现金形式分配的金额不低于合并后年度可供分配金额的 90%。本基金管理人为上海国泰海通证券资产管理有限公司，托管人为北京银行股份有限公司，基金合同于 2025 年 9 月 29 日生效。