睿思网讯：9 月 21 日，中航基金管理有限公司公告中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金（简称中航首钢绿能 REIT，代码 180801）2026 年度第一次收益分配方案，每 10 份基金份额派发 2.1490 元。

本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。公告显示，基准日基金份额净值为 8.9006 元，可供分配金额 21,497,526.44 元；本次拟派发现金红利 21,490,000 元，占基准日可供分配金额的 99.9650%，方案已经基金托管人招商银行股份有限公司复核。

时间安排上，权益登记日为 9 月 24 日；除息日场内为 9 月 28 日、场外为 9 月 24 日；现金红利发放日场内为 9 月 30 日、场外为 9 月 29 日，分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。

本次分红采用现金分红方式，不支持红利再投资，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费。权益分派期间，即 9 月 22 日至 9 月 24 日，暂停办理基金跨系统转托管业务。根据深交所相关规则，基金于公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午 10 时 30 分复牌，基金通平台份额转让业务同步暂停一小时后恢复。公告同时提示，权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当天卖出的份额不享有。

根据基金合同，基金在符合分配条件的情况下每年收益分配不得少于 1 次，且每年以现金形式分配的金额不低于合并后年度可供分配金额的 90%。中航首钢绿能 REIT 合同于 2021 年 6 月 7 日生效，管理人为中航基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司，封闭运作期为合同生效日起 21 年。