睿思网讯：9 月 27 日，中金基金管理有限公司披露中金杭州安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（简称 " 中金杭州安居宁巢 REIT"，代码 180505）认购申请确认比例公告。该基金 3 亿份发售份额已完成认购，其中战略配售份额全额确认，网下及公众投资者因有效申购超额，均按比例配售。

公告显示，证监会准予该基金发售的份额总额为 3 亿份。初始战略配售 2.1 亿份，占发售份额总数的 70%；网下初始发售 6300 万份，占 21%；公众投资者初始发售 2700 万份，占 9%。

认购缴款方面，截至 9 月 23 日，发售公告披露的 26 家战略投资者已按网下询价确定的认购价格足额缴款，有效认购 2.1 亿份，占发售总额 70%；83 家网下投资者管理的 519 个有效报价配售对象全部完成网下认购并缴款，有效申购 2,211,260 万份。公众投资者方面，截至 9 月 22 日有效认购户数为 2404 户，有效申购 845,798.0417 万份，认购资金已全额缴付。

配售结果上，战略投资者有效认购申请确认比例为 100%。网下投资者实行全程比例配售，有效认购申请确认比例为 0.28490544%。公众投资者于 9 月 22 日（公众发售最后认购日）实行末日比例配售，有效认购申请确认比例为 0.31922514%，最终确认份额均保留至整数位。

对未获配资金，公告明确：网下投资者未获配部分将于募集期结束后 2 个工作日内退还至原账户；公众投资者未获配认购资金将于募集期结束后 5 个工作日内划付至场内交易所会员单位或场外基金销售机构，退回原账户的具体时间以相关机构为准。有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。