为深入贯彻落实市委、市政府关于产业强市、资本兴市战略部署，充分发挥政府投资基金引导撬动作用，规范市场化运作，提升资本配置效率，拟设立总规模 100 亿元、首期规模 37.5 亿元的沂蒙产业投资基金（暂命名，以登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称 " 母基金 "），由市级国资平台及各县区国资平台共同出资。沂蒙产业投资基金拟立足山东省高质量发展和现代化产业体系建设要求，服务临沂市 " 建设省区域副中心、加快迈向万亿城市 " 的发展目标，以市场化基金方式承接产业创新、科创培育、资本赋能。母基金采用政府引导、市场运作、科学决策、防范风险原则，兼顾产业投资与服务地方经济发展，现公开遴选 1 名母基金管理机构，负责母基金全周期运营管理，有关事项公告如下：

一、母基金基本情况

（一）基金概况

基金名称：沂蒙产业投资基金（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准，简称 " 母基金 "）。

基金注册地：山东省临沂市。

基金组织形式：有限合伙制。

存续期限：基金存续期限不超过 15 年。

基金规模：母基金目标总规模 100 亿元，首期规模 37.5 亿元，目前由市级国有资本运营平台与县区国资平台统筹出资。

基金管理费：按实缴规模收取，母基金管理费不超过 1.5%。

母基金管理模式：由临沂城投集团、母基金管理人实行 " 双 GP" 运营管理，临沂城投集团（或下属企业）担任执行事务合伙人。

（二）基金定位

母基金定位为 " 国有资本保值增值、科创产业培育、兼顾县域经济赋能 " 的综合性产业基金平台。基金宗旨为 " 市场化运营为主、政策引导为辅 "，通过资本纽带推动人工智能 +、科技创新等领域及临沂市 13 条标志性产业链领域的重点产业在临沂集聚发展。

（三）投资方向

围绕临沂市现代产业体系，重点投向人工智能 +、科技创新等领域。

（四）运作模式

母基金以参股设立子基金为主、直接投资为辅，通过 " 子基金 + 直投 " 架构，引导社会资本投向临沂实体经济，带动产业发展、税收增长与就业提升。

（五）管理目标

撬动社会资本，培育本地企业；坚持市场化、专业化、合规化运作，保障国有资产安全保值增值。

二、遴选范围

面向全国符合条件的私募股权基金管理人、国有资本投资运营机构、专业产业基金管理公司，择优遴选 1 家作为母基金管理人。

三、申报机构基本条件

（一）主体资质

1. 在中国大陆工商注册，依法设立，已完成中国基金业协会管理人登记，财务状况及信用状况良好，未被中国证券投资基金业协会列为异常机构且不存在不良诚信记录等情形，最近三年不存在重大违法违规行为；具有有效的营业执照。

2. 实缴注册资本不低于 1000 万元人民币，有较强的资金募集能力，有固定的营业场所和与其业务相适应的软硬件设施。

3. 具有健全的投资管理、风险控制、财务管理、项目遴选和投资决策机制，具备良好的内部治理结构和风险控制制度，包括但不限于投资管理制度、基金管理制度、风险控制与合规管理制度、投资决策机制、财务管理制度和会计核算办法。

4. 管理团队稳定，至少有 3 名具备 5 年以上股权投资或相关业务经验的专职高级管理人员，具有良好的职业操守。管理机构及其董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在最近三年无重大违法行为。

5. 管理机构及关联主体对母基金出资达到基金规模 10% 以上机构优先。

（二）管理业绩

1. 累计管理母基金 / 引导基金 / 产业基金规模不低于 50 亿元，具备成熟 " 母基金 + 子基金 " 运作经验。

2. 历史管理基金中，成功完成母（子）基金投资、项目投资与退出案例丰富，业绩稳定，收益率表现良好。

3. 具备政府引导基金合作经验者优先，具备产业链资源、招商落地能力者优先。

（三）团队要求

1. 组建专属、稳定、全职母基金管理团队，核心成员不少于 5 人。

2. 至少 3 名高级管理人员拥有 5 年以上股权投资 / 母基金管理 / 产业投资经验，且具备政府基金或国资基金管理经验。

3. 团队需配备投资、风控、合规、财务、产业研究专职人员，结构完整。

4. 承诺不少于 3 人的核心团队常驻临沂办公，保障项目落地、投后管理与产业服务。

（四）运营能力

1. 具备完善募资、投资、管理、退出全流程体系，具备子基金遴选、尽职调查、投后赋能、绩效评价能力。

2. 具备较强产业资源整合与招商落地能力，能为临沂导入优质项目、企业与技术；

3. 具备严格合规风控体系，符合国资监管、基金监管与财政资金管理要求。

（五）其他要求

1. 同意按市场化约定收取管理费，不高于行业合理水平。

2. 接受母基金产业培育、风险控制等约束性条款。

四、管理机构主要职责

（一）负责母基金募资、投资、投后、退出全流程市场化运作。

（二）开展子基金管理人遴选、尽调、评审、决策与投后管理。

（三）开展直投项目挖掘、尽调、投资与赋能。

（四）编制年度投资计划、资金使用计划、绩效报告，定期向出资人汇报。

（五）完成出资人及决策机构交办的其他事项。

五、遴选程序

按照 " 公开报名—资格初审—材料评审—现场路演打分—尽职调查—公示签约 " 程序组织实施。

公开报名：符合条件机构按要求提交申报材料。

资格初审：对主体资格、登记备案、业绩、团队、合规等报名材料进行初审。

材料评审：评审委员会对母基金管理方案、业绩、团队、产业能力、风控等综合评分。

现场路演打分：入围机构进行路演答辩，阐述基金运作管理思路、资源与保障。

尽职调查：对候选机构开展财务、法律、业务、合规尽调。

公示签约：公示不少于 3 个工作日，无异议后签订管理协议。

六、申报材料要求

（一）材料清单

1. 遴选申请书。

2. 申报机构基本材料：机构登记表、营业执照、登记备案证明、股权结构、实际控制人说明。

3. 申报机构文件：近 3 年审计报告、实缴资本证明、内部制度文件（风控制度、财务管理制度、投资决策制度等）。

4. 管理业绩证明：管理基金清单、基金退出清单、投资项目及收益情况、政府类基金合作证明。

5. 管理团队情况：核心团队简历、在职人员及职位名单、团队常驻临沂人员及承诺。

6. 母基金运作方案：投资策略、子基金设立规划、招商计划、投后管理计划。

7. 合规与信用说明：材料真实性、无违法违规、无失信、申报机构关于管理拟申请基金不违反其他在管基金限制性条款的承诺函。

8. 其他优势材料：产业资源、招商案例、地方服务经验、荣誉清单等。

（二）报送要求

纸质材料一式两份（正副本），胶装成册，封面签字盖章，密封提交；电子文档 1 份（发送至邮箱）。

报送材料须真实、准确、完整，弄虚作假取消资格并记入黑名单；逾期、不符合格式或材料不全不予受理。

七、时间与地点

报名期限：自公告发布之日起 5 个工作日。

报送地点：临沂城市建设投资集团有限公司（山东省临沂市兰山区西安路 7 号玺悦大厦 A 座 5 楼）。

联系方式：马经理 0539-8218252。

该公告有效期自发布之日起至 2026 年 10 月 10 日 18:00 止，材料申报及评审要求详见附件。本公告仅是一种邀请行为，并不构成法律上的要约，如未入选不再另行通知。

八、其他事项

（一）本次遴选不收取报名费、代理费，申报机构自行承担相关费用。

（二）中选机构须在规定期限内完成协议签署、团队派驻与运营筹备。

（三）出资人保留对遴选公告条款解释权与遴选节奏调整权。

（四）未尽事宜按国家、省、市基金管理及国资监管规定执行。

附件 1. 沂蒙产业投资基金母基金管理机构征集申报及评审方案 .docx

附件 2. 沂蒙产业投资基金管理人遴选材料清单列表及相关附件 .docx

来源：临沂国资

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文章来源：投资界

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