睿思网讯：10 月 14 日，贵州高速公路集团有限公司披露 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书。本期债券发行总额不超过 20 亿元，发行首日为 10 月 16 日，发行期限为 10 月 16 日至 19 日。

募集说明书显示，本期债券分为两个品种：品种一期限 3 年，品种二期限 5 年；债券面值 100 元，按面值平价发行，采用固定利率，单利按年计息、不计复利，票面利率由网下询价簿记结果协商确定。本期债券起息日为 2026 年 10 月 19 日，到期一次性还本；品种一付息日为 2027 年至 2029 年每年 10 月 19 日、兑付日为 2029 年 10 月 19 日，品种二付息日为 2027 年至 2031 年每年 10 月 19 日、兑付日为 2031 年 10 月 19 日。

发行方式上，本期债券面向专业机构投资者公开发行，采取簿记建档发行，由主承销商以余额包销方式承销，发行结束后拟申请在上海证券交易所上市流通。本期债券不设增信，经上海新世纪资信评估，发行人主体信用等级为 AAA、评级展望稳定，债券上市后可按规定进行通用质押式回购。

募集资金用途方面，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 20 亿元全部用于偿还 2026 年 10 月 25 日到期的 "23 黔高 03" 公司债券本金。

本期债券由中国国际金融股份有限公司（中金公司）担任牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人，中信证券、中信建投证券、国泰海通证券、广发证券担任联席主承销商。

据披露，本次公司债券注册规模为不超过 100 亿元，系 2025 年 10 月 23 日获中国证监会证监许可〔2025〕2377 号文注册。本期债券发行前，发行人已先后发行 2025 年第一期 20 亿元、2026 年第一期 20 亿元、第二期 15 亿元、第三期 10 亿元公司债券。

发行人贵州高速公路集团有限公司成立于 1993 年 10 月，企业类型为国有控股，注册资本约 111.39 亿元，主营高速公路及附属设施的建设、养护、收费与服务。截至 2026 年 6 月末，公司总资产 4485.55 亿元、净资产 1324.31 亿元，合并资产负债率 70.48%；2026 年上半年实现营业总收入 965.23 亿元、净利润 58.57 亿元。