以黄金为代表的贵金属上蹿下跳，原油涨跌分化 ......Wind 公布的 2024 年度期货大数据排行榜显示，2024 年，全球经济依旧低迷。由于低增长、低通胀等因素影响，大宗商品需求不足，房地产行业疲软拖累黑色板块下跌，而供给收缩及能源转型带动有色金属消费需求上涨，美联储降息以及地缘政治风险的影响导致贵金属指数上涨，推动 Wind 商品指数整体上涨 4.98%。

根据中国期货业协会公布的 2024 年 12 月全国期货市场交易情况显示，2024 年 1-12 月全国期货市场累计成交量同比下降 9.08%，累计成交额同比增长 8.93%。

01

期货期权

上市新品种 15 个

2024 年中国期货期权品种上市进度加快，截至 2024 年底，我国衍生品上市数量总计 146 个，其中期货品种 82 个，期权品种 64 个。年内上市期权品种 12 个，期货品种 3 个，总计上市新品种 15 个。

02

商品期货市场

沉淀资金同比下跌 6.59%

截至 2024 年 12 月底，国内商品期货市场沉淀资金 3261.61 亿元，同比下跌 6.59%，沉淀资金连续两年流出。

03

期货市场成交额

创历史新高

2024 年期货市场成交额为 619.26 万亿元，同比上升 8.93%，创历史新高。中金所金融期货成交额同比大涨 43.4%，上海期货交易所成交额同比上涨 33.89%，广州期货交易所成交额同比上涨 78.7%，其他三个交易所成交额出现下跌。

04

金融期货

成交额占比大幅上升

2024 年商品期货和金融期货的成交额占比变化明显。其中商品期货成交额 428.33 万亿元，占期货市场 69.17%，2023 年度占比为 76.58%；金融期货成交额累计为 190.93 万亿元，占全市场份额的 30.83%，2023 年度占全市场份额的 23.42%。

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成交量排名

中信期货位居第一

根据 2024 年期货交易所官网会员成交排名数据统计显示，中信期货以总成交量 12.57 亿手的成绩位列榜首，同比下跌 4.17%。广发期货总成交量为 2.56 亿手，同比增加 29.5%，总量排名上升 7 位，成交量同比增速最高。

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期货交割量排名

TOP10 交割量超五成

期货公司买入交割前十占交割总量约 51.24%，期货卖出交割前十占卖出交割总量 50.39%，国泰君安期货位列买入和卖出交割第一位。物产中大买入交割量位列买入榜单第九位，较上期排名上升了 24 位；广发期货卖出交割量 33,643 手，位列卖出榜单第七位，较上期排名上升了 19 位。

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热门品种盈亏排名

中财期货蝉联黄金期货盈利榜首

贵金属期货无疑是 2024 年期货市场明星。中财期货在黄金期货上盈利超 70 亿元位居首位，如果算上 2023 年的盈利，中财期货在黄金期货上累计盈利近百亿元。海通期货紧随其后，两年累计盈利超过 33 亿元。排名前五的期货公司盈利金额均超过 10 亿元。

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持仓金额排名

国泰君安期货大增 31.7%

期货公司持仓金额可以侧面反映期货公司客户权益数量变化。2024 年中信期货持仓金额 7648 亿元，同比增加 10.66%，继续位列行业第一。国泰君安期货持仓金额 7021 亿元，同比大增 31.7%，位列增幅第一。TOP10 持仓金额同比增长 3.53%。

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分类指数成交

贵金属板块成交额居首

在 10 个 Wind 期货分类指数中，贵金属板块以 82.15 万亿元名列成交额第一，同比增加 87.27%。有色板块成交额 72.55 万亿元，同比增加 31.31%，农副产品板块成交额微增，化工成交额 76.16 万亿元，同比下降，其他 6 个板块成交额也出现下降。

10

分类指数走势

贵金属领涨商品市场

Wind 期货分类指数走势分化，受到需求不足影响，煤焦钢矿、化工下跌，美联储停止货币收紧政策带动贵金属指数上涨，领涨商品市场。受到供给冲击及新能源需求增加影响，有色金属指数走强。

中国期货业协会公布的数据显示，2024 年全年我国期货市场成交额 619.26 万亿元，同比增长 8.93%。截至 2024 年 11 月底全市场有效客户数 248.98 万户，资金总量 1.73 万亿元，较年初分别增长 12.86% 和 14.97%。截至 2024 年底我国期货市场已上市期货、期权品种累计达到 146 个，覆盖农产品、金属、能源、化工、金融等多个国民经济重要领域。

北京工商大学证券期货研究所胡俞越团队发布的 2025 年国内期货市场十大猜想提到，国际市场风云变幻，" 黑天鹅 "" 灰犀牛 " 事件频发，防范化解突发事件和重大金融风险关乎经济高质量发展。期货市场应趁势而为，做到强监管、防风险，守牢 " 两个底线 "，即牢牢守住整个宏观经济和实体经济的系统性风险的底线，守住期货市场和期货行业本身的系统性风险的底线。

展望 2025 年，受收入结构改变影响，期货公司业务转型势必加速。期货市场各类经营主体将加快数字化转型与金融科技应用落地速度，积极提高期货和衍生品服务质效。

来源 / 东市西市