A 股早盘走势分化，半导体板块强势爆发，截至 9:50，中证半导体材料设备主题指数涨近 4%，成份股中，中船特气涨超 11%，中晶科技、康强电子涨停。

有观点认为，2026 年芯片板块领涨市场的核心驱动力主要来自三条主线共振：一是 AI 算力需求持续超预期，全球 AI 产业从模型训练向推理端延伸，云厂商资本开支持续上修，直接拉动 GPU、ASIC 及高端存储芯片需求放量；二是存储芯片进入涨价超级周期，NAND Flash 第二季度合约价预估季增 58%-63%，头部厂商持续上调报价，供给短缺与涨价态势从存储向全产业链逐层蔓延；三是国产自主可控叠加两存 IPO 形成资本催化，两大头部存储企业通过大额融资实现产能扩容，直接拉动上游设备、材料、封测环节的订单增量。

业内预测，本轮扩产大周期对设备材料的拉动不仅来自产能扩张，更来自技术升级带来的单位投资额抬升。设备厂商在未来存储扩产周期中具备更强的业绩弹性和盈利提升空间，同时受益于 " 量 " 和 " 价 " 双重提升。

中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体上游设备材料，充分受益于存储芯片产能扩张及国产化进程，半导体设备 ETF 易方达（159558，联接基金 A/C：021893/021894）紧密跟踪该指数，助力投资者把握产业链投资机遇。