金融界 5 月 29 日消息 美国债务上限谈判获进展，提升市场风险偏好。周一 A 股三大指数全线高开，早盘沪指小幅冲高后回落一度翻绿，深成指、创业板指则持续走弱，其中创业板指跌超 1％续创近一年新低新低；午后中字头、大金融异动，沪指再度上行，但持续性较差，深成指、创业板指维持弱势整理表现。

截至收盘，沪指涨 0.28％，报 3221.45 点，深成指跌 0.8％，报 10822.09 点，创业板指跌 1.14％，报 2203.84 点，科创 50 指数跌 0.99％，报 1028.38 点。沪深两市合计成交额 9208.15 亿元，北向资金实际净买入 14.37 亿元。两市 52 股涨停（含 ST 股），29 股跌停。

行业表现方面，游戏、电力行业、船舶制造、电子元件、医疗服务等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车零部件、汽车整车、工程咨询服务等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工程、CPO 概念、Chiplet 概念、云游戏、EDA 概念、医疗信息化、光通信模块等纷纷活跃。

热点板块

电力行业维持热度，桂东电力、恒盛能源、世茂能源、天富能源、华电国际、建投能源涨停，通宝能源、上海电力等涨超 5％；

PCB 板块爆发，一博科技、中富电路、金百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

脑机接口概念大涨，三博脑科、创新医疗、爱朋医疗、新智认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超 10％；

游戏板块持续走高，巨人网络、名臣健康、凯撒文化、顺网科技涨停；

光模块、CPO 概念依旧活跃，东田微、青山纸业涨停，光库科技、中富电路、天孚通信、太辰光、中际旭创等不同程度上涨；

Chiplet 概念异动，通富微电涨停，芯原股份、通信达、甬矽电子、赛微电子等上涨；

医疗信息化概念受关注，国新健康涨停，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走高；

教育板块午后反弹，学大教育涨停，国新文化、科德教育、美吉姆、全通教育等跟涨；

午后中特估、金特估概念升温，中国石油一度大涨逾 8％，东吴证券领涨金融股。

个股聚焦

鸿博股份再度涨停，公司北京 AI 创新赋能中心项目已投入实际运营；

股东拟减持公司合计不超 5.65％股份，天合光能大跌逾 16％；

大华股份触及跌停，成交额超 20 亿元；

限售股解禁冲击，人工智能热股云从科技跌停；

控股股东拟减持公司不超 3％，天创时尚跌停。

机构观点

中金公司建议投资者关注如下三条主线：基本面修复空间和弹性大，且政策继续支持的泛消费领域，如食品饮料等；产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，包括高端制造、科技软硬件，新能源领域的偏谨慎预期也有望有所修复；受益于一带一路战略，以及国企改革等主题机会。

中泰证券分析称，维持二季度市场偏谨慎观点，配置上立足防御。二季度医药板块价值逐渐凸显，同时建议关注军工、半导体等国家安全板块，央企公用事业等主线。此外，当前时间点可关注大众消费 " 困境反转 " 的布局机会。

国海证券分析称，配置上看好大概率为全年主线的安全资产，以及阶段性存在机会的顺周期和中特估主题，包括 1）AIGC 为行业发展带来新机遇，软件及内容板块景气度持续提升，软件开发、计算机等 TMT 行业有望成为全年主线；2）安全资产领域，关注国产化率加速提升的信创、半导体、发动机、医疗器械等高端制造行业；3）央国企迎来价值重估主题下，关注 " 一带一路 " 十周年催化下建筑类央企、绿色基建出海两个方面的机会。传媒、计算机、建筑装饰。

华安证券认为，经过 5 月下跌后对 6 月市场无需悲观，有望在震荡的大格局下迎来回升走势。6 月配置方面，从中长期维度需重点把握三条主线：一是泛 TMT 行业中挖掘结构性机会，资本开支增加和相关政策出台带来现实验证的电子和通信；二是在 " 中特估 " 情绪化交易退去后迎来良好布局机会的中字头建筑建材等；三是可能存在潜在预期差的消费风格中的食品饮料和医药生物。

来源：金融界

编辑：王奇

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