睿思网讯:3 月 19 日,汇添富上海地产租赁住房 REIT 发布公告,本基金原定募集期为 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日。由于公众投资者认购踊跃,截至 2025 年 3 月 17 日,本基金募集期内公众投资者认购总量已超过公众发售总量,本基金基金管理人与财务顾问协商,决定将本基金公众发售基金份额认购及缴款截止日提前至 2025 年 3 月 17 日,自 2025 年 3 月 18 日起不再接受公众投资者认购申请。战略投资者基金份额缴款截止日为 2025 年 3 月 18 日,网下投资者基金份额认购及缴款期为 2025 年 3 月 17 日至 2025 年 3 月 18 日。
中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为 5 亿份,由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。根据战略配售、网下发售及公众发售认购及缴款情况,经基金管理人及财务顾问确认,本次发售不启用回拨机制。
本基金战略配售初始发售份额为 35,000 万份,为本次基金份额发售总量的 70%;最终发售份额为 35,000 万份,与战略配售初始发售份额数量相同。故本基金战略投资者 100% 配售。
本基金网下发售初始发售份额为 10,500 万份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 70%。本次发售中全部提交了有效报价的配售对象均已通过上交所 "REITs 询价与认购系统 " 提交了认购申请,并完成了认购款项的全额缴纳,对应的有效认购基金份额数量为 1,834,820 万份。本基金网下投资者配售比例为 0.57226321%。
本基金公众发售初始发售份额为 4,500 万份,占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的 30%。截至 2025 年 3 月 17 日,本基金的公众投资者有效认购基金份额数量为 2,223,352.3440 万份,如上有效认购的公众投资者已缴付全额认购资金,超过《发售公告》中规定的公众发售初始发售总量。本基金对公众投资者的认购申请采用 " 全程比例配售 " 的原则予以部分确认。根据本基金登记机构业务规则,本基金公众投资者有效认购申请实际确认比例为 0.20239707%。
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