睿思网讯：3 月 30 日，华夏华润商业 REIT 发布 2024 年年度报告，本基金合同于 2024 年 2 月 7 日生效，本报告期自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日。

于报告期内，本基金本期收入约 6.42 亿元，净利润为 1231.20 万元，经营活动产生的现金流量净额约 3.36 亿元。本期现金流分派率为 3.75%，年化现金流分派率为 4.18%。本期可供分配金额 3.15 亿元，单位可供分配金额 0.3153 元。期末基金总资产和净资产分别为 84.66 亿元和 66.88 亿元。

本报告期内，本基金实现可供分配金额为 3.15 亿元，相较招募说明书中披露的可供分配金额同期目标数（将招募说明书中披露的当期可供分配金额，按基金成立期间 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日实际天数折算，为 3.07 亿元），偏离度为 2.84%。差异的主要原因为实际经营业绩好于预期、按照基金合同约定募集期间产生的利息计入基金财产等因素影响。

本基金所持有的基础设施项目为青岛万象城，项目于 2015 年开业。报告期内基础设施项目未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。

截至报告期末，青岛万象城可供出租面积 136,577.50 平方米，实际出租面积 135,206.50 平方米，出租率 99.00%，较基金招募说明书同期预测出租率 97.50% 高出 1.50 个百分点；报告期内收缴率为 100%；报告期末，入驻租户数量共计 546 家，租约加权平均剩余租期为 2.17 年，报告期内租金单价水平为 397.73 元 / 平方米 / 月。