36 氪获悉，据中泰证券研报，当前基金调仓方向清晰，建议重点关注以下四条主线：1.AI 扩散下的通信与硬件上游。AI 资本开支成为新阶段主驱动，有望带动上游板块业绩景气度延续至下半年，具备较强业绩兑现能力。2. 非银金融板块。在资本市场功能强化背景下，非银板块有望实现估值修复与业绩回暖的共振。3. 港股新消费主线。资金二季度聚焦消费结构亮点，宠物、玩具、情绪消费等细分赛道受益于单身经济与年轻人需求变化，成为新一轮港股重仓配置的重要方向。4. 国防军工等安全主线。