证券之星 昨天
A股,重磅信号!融资客加仓(名单)
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市场全天震荡调整,三大指数小幅收跌。

盘面上,医药板块全线逆势走强,创新药概念延续强势,昂利康涨停;中药股展开补涨,维康药业涨停;光伏概念反弹,捷佳伟创涨停;午后 AI 应用端活跃,智能体方向领涨,鼎捷数智涨超 10%;数据要素概念走强,深桑达 A 涨停。下跌方面,体育概念集体调整,共创草坪跌停。

截至收盘,沪指跌 0.37%,深成指跌 0.17%,创业板指跌 0.24%。市场热点快速轮动,个股涨多跌少,全市场超 3300 家个股上涨。沪深两市全天成交额 1.60 万亿,较上个交易日缩量 3377 亿。

市场再现 " 技术性调整 "

今日,A 股市场震荡调整,三大指数均小幅下跌,量能较昨日大幅萎缩。

对于最近两日 A 股的杀跌,机构认为主要还是技术性调整。一方面,从市场结构而言存在涨幅快速积累后的回调需求,指数摸高至 3600 点的过程中,不少板块站上阶段性高位,资金获利离场。另一方面,中报季来临,进入 8 月中报期,市场将要开始验证上市公司业绩成色。

其中光伏概念股迎集体反弹。

消息面上,工信部印发《2025 年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》,强化多晶硅行业节能监管,推动工业领域能效提升和绿色低碳发展。

券商研报认为,光伏产业已成为反内卷代表性行业,近期在整治低于成本价销售的背景下,产业链价格端已取得初步成效,硅料、硅片、电池已成功顺价,后续重点关注组件端顺价情况。

物流快递板块再度走强。

消息面上,快递行业近期催化颇多。一是国家邮政局召开快递企业座谈会,就依法依规治理行业 " 内卷式 " 竞争,强化农村地区领取快件违规收费等突出问题整治,促进行业高质量发展进行座谈交流。二是行业进一步加速整合,申通快递全资子公司拟收购丹鸟物流 100% 股权。三是无人物流车开始进入规模化商用阶段,快递 " 最后一公里 " 成为最先落地的应用场景。

此外,创新药方向同样延续近期强势。

机构研报认为,中国创新药出海是未来 3-5 年的产业趋势,前沿创新 - 商业化 - 反哺研发的正向循环进一步得到验证,具备充裕现金流 + 前沿管线布局的仿创结合药企正迎来新的估值重塑。不过经过前期大涨后,板块短期波动可能会有所增加。

另一方面,此前几日活跃的影视院线、AI 应用端午后冲高;大金融、水泥建材等前期热点题材则再度陷入调整。整体而言,今日早盘市场尝试修复,但因跟进买盘不足而回落,短线整理或将延续,静待市场出现更为明确的止跌转强信号为宜。

不过,在中期向上趋势并未改变、短线也未出现恐慌性杀盘的背景下,本轮行情就此终结的概率依旧较低,可紧扣政策主线与业绩主线,关注业绩高增的方向,择机低吸或仍具较高胜率。

融资余额创下十年新高

从资金面看,A 股融资余额再现重磅信号。

数据显示,截至 7 月 31 日,A 股融资余额报 1.971 万亿元,创逾十年新高;7 月以来市场风险偏好较高的融资客累计净买入超 1300 亿元。

截至 7 月 31 日,7 月份合计 23 个交易日中,有 21 个交易日出现融资净买入,占比超九成。7 月 21 日 -7 月 29 日加速买入,合计净买入超 790 亿元,占当月总额超六成,其中,7 月 21 日、7 月 22 日、7 月 28 日、7 月 29 日净买入金额均超 150 亿元。融资买入额占 A 股成交额的比例也不断提升,在 7 月 21 日 -7 月 31 日连续 9 个交易日占比超 10%。

从行业情况来看,截至 7 月 29 日,7 月以来申万一级 31 个行业中有 30 个行业融资余额增加,医药生物、电子、有色金属行业融资净买入金额居前,分别为 131.53 亿元、127.34 亿元、119.85 亿元,电力设备行业融资净买入金额也超过 110 亿元。仅有石油石化行业出现融资净卖出,金额为 12.59 亿元。

从个股情况来看,截至 7 月 29 日,7 月以来融资客对 435 只股票加仓金额超 1 亿元,加仓金额居前的 10 只股票分别为:新易盛、北方稀土、胜宏科技、菲利华、中国电建、江淮汽车、盛和资源、中银证券、民生银行、华电新能,分别净买入 37.61 亿元、23.48 亿元、15.57 亿元、13.16 亿元、12.29 亿元、10.67 亿元、9.68 亿元、9.39 亿元、9.20 亿元、8.90 亿元。

7 月以来融资客对 81 只股票减仓超 1 亿元,对五粮液、工业富联、宁波银行、阳光电源、百济神州 -U 减仓金额居前,分别为 6.34 亿元、5.74 亿元、4.97 亿元、4.26 亿元、4.22 亿元。

A 股仍适合中长期布局

往后看,A 股在经历短期调整后,行情是否会出现转折?

中原证券分析师张刚表示,虽然短期面临技术性调整压力,但 A 股中期上行趋势未改。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为 14.81 倍、41.76 倍,处于近三年中位数平均水平,适合中长期布局。

中信证券指出,本轮行情的调整不算意外,毕竟从 4 月初低点算起至今,上证指数已经上涨了 16.76%,万得全 A 涨了 21.94%,创业板指更是涨了 31.01%。回顾本轮 A 股一路摸到 3600 点的流畅度,也只有 2007 年和 2015 年能媲美。以之前两次牛市行情为例,会发现牛市途中换挡调速不算什么新鲜事。但最终行情都在犀利地调整过后,迎来新高。

飞旋兄弟投资总经理陈旋认为," 当前市场活跃度依然高亢,后期有望迎来中小股活跃行情,大盘股搭台、题材股唱戏,行业板块轮动表演,建议轻易不要下车,保持乐观谨慎态度,积极做多。" 仓位低的投资者可以抓住这次 3600 点建仓上车机会。

具体配置方面,华安证券认为,牛市预期氛围下,成长科技弹性最佳,是首要进攻方向。其次具备景气硬支撑或中报业绩超预期的方向,也具备确定性机会。再者重视政治局会议可能带来潜在催化下的主题机会,阶段性行情弹性高。反内卷主题机会近月反应强烈、热度较高、预期达满,可能需要等待景气的验证。

行业方面,建议投资者把握三条投资主线:一是强者恒强的高弹性成长科技,主要包括 AI、算力、机器人、军工等;二是景气硬支撑或业绩超预期的领域,主要包括稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等;三是政治局会议结构性政策有望超预期的服务消费和房地产。

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