钛媒体 App 8 月 4 日消息，华泰证券策略团队最新研报指出，上周进入海内外关键事件频发的 " 超级周 "，后半周在美元指数、政策预期扰动下，市场缩量调整，但考虑到目前赚钱效应已回调至 7 月中旬位置、市场抛压相对可控，短期 A 股或进入波动率放大的平台期，局部热点活跃或为基准情形。结合题材容量、补涨空间、业绩持续性分析，目前具备补涨逻辑且景气改善持续性的板块主要集中于 AI、产能出清及自主可控方向。配置上，把握赔率思维，关注白色家电等跌出股息率性价比的稳健及潜力高股息品种及 Q2 业绩回升且具备补涨逻辑的方向，如存储芯片、光纤光缆、氯碱、航空装备、智能驾驶、机器人等。战略上超配大金融、创新药、军工。（广角观察）