睿思网 09-04
博时津开产园REIT:1.8亿份战略配售份额9月19日解禁流通
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睿思网讯:9 月 4 日,博时津开产园 REIT 发布关于基金份额解除限售的提示性公告。根据公告,本次解除限售的份额总量为 1.8 亿份,均为其他专业机构投资者战略配售限售份额,涉及中国中金财富证券有限公司、华润深国投信托有限公司、陕西省国际信托股份有限公司等 9 家机构,限售期均为 12 个月,解除限售生效日为 2025 年 9 月 19 日。本次战略配售份额解禁后,可流通份额合计为 3.3 亿份,占本基金全部基金份额的 66%。

截至 2025 年 6 月 30 日,本基金持有的基础设施项目实际出租率为 87.54%,累计可供分配金额为 38,882,658.56 元。根据 2024 年 8 月发行时预测的 2025 年度可供分配金额 6,489.62 万元计算,若投资人在首次发行时买入本基金(买入价格为 2.398 元 / 份),2025 年度净现金流分派率预测值为 5.41%;若投资人在 2025 年 9 月 2 日通过二级市场交易买入(假设买入价格为当天收盘价 3.669 元 / 份),则 2025 年度净现金流分派率预测值为 3.54%。

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