睿思网讯:9 月 9 日,华夏南京交通高速公路 REIT 发布公告,本基金合将以 2025 年 6 月 30 日为收益分配基准日,进行 2025 年度第二次分红。
本基金自 2025 年 4 月 1 日至本次收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日期间的可供分配金额为人民币 73,153,096.58 元。本次拟分配金额为人民币 73,150,000.00 元,占截止本次收益分配基准日可供分配金额的 99.9856%,每 10 份基金份额发放红利 1.4630 元人民币。
本次分红权益登记日为 2025 年 9 月 12 日,场内除息日为 2025 年 9 月 15 日,场外除息日为 2025 年 9 月 12 日;场内现金红利发放日为 2025 年 9 月 18 日,场外现金红利发放日为 2025 年 9 月 16 日。基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。
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