睿思网讯:9 月 24 日,易方达华威市场 REIT 发布公告,本基金合将以 2025 年 6 月 30 日为收益分配基准日,进行 2025 年度第二次分红。
本基金自 2025 年 1 月 13 日(基金合同生效日)至本次收益分配基准日 2025 年 6 月 30 日期间可供分配金额为 82,267,181.44 元,前期已分配 55,699,994.50 元,截止本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为 26,567,186.94 元。本次拟分配金额为 26,550,000.00 元,占前述收益分配基准日可供分配金额的 99.94%,每 10 份基金份额发放红利 0.531 元。
本次分红权益登记日为 2025 年 9 月 29 日,场内除息日为 2025 年 9 月 30 日,场外除息日为 2025 年 9 月 29 日;场内现金红利发放日为 2025 年 10 月 10 日,场外现金红利发放日为 2025 年 10 月 9 日。基金收益分配采取现金分红方式,不支持红利再投资。本次分红免收分红手续费。
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