Royce Small-Cap Trust， Inc．今日宣布，将向普通股股东派发 2026 年第二季度现金股息，每股 0.31 美元。本次股息较上一季度的 0.30 美元增长了约 3.3%，延续了基金的稳定派息政策。

根据公告，本次股息将于 2026 年 6 月 29 日支付，股权登记日为 6 月 11 日，除息日为 6 月 11 日。股东可选择以现金形式收取股息，或以股息再投资方式增持基金股份。股份再投资的价格将于 6 月 18 日确定。

Royce Small-Cap Trust 为封闭式多元化管理投资公司，其普通股在纽约证券交易所上市交易。基金的主要投资目标为长期资本增值，在正常情况下，至少将 80% 的净资产投资于小盘公司的权益证券。

基金采用季度派息政策，按前四个日历季度末资产净值滚动平均值的 7% 年化率进行分配，第四季度分配则为 1.75% 的滚动平均值与美国国税局规定的最低分配额两者中较高者。该政策及年化率可由基金董事会酌情调整。

截至 2026 年 5 月 31 日，本次 0.31 美元股息的资金来源构成预估为：净投资收入 0.003 美元（占比 1%），已实现短期收益 0.0697 美元（占比 22%），已实现长期收益 0.2373 美元（占比 77%），无资本返还。

基金业绩方面，截至 2026 年 5 月 31 日，按资产净值计算的五年期平均年化总回报率为 8.10%，2026 财年累计总回报率为 16.94%。年化当前分配率（占 5 月 31 日资产净值百分比）为 6.11%，累计财年分配率为 3.00%。

基金预期此次股息后股价也将较上一季度有同步调整。按每股 0.31 美元计算，当前年化股息收益率约为 6.73%。