6 月 8 日，半导体板块深度回调，集成电路 ETF 国泰（159546）跌超 4%，AI 需求与国产化进展受关注。

广发证券指出，在 AI 产业的带动下，海外龙头企业普遍上调资本开支预期，AI 投资的大趋势较为明确。近期，半导体材料、设备、制造等环节均有新建产线投产、订单落地及关键工艺量产突破，产业链国产化进展持续推进。具体到半导体领域，存储扩产有望拉动半导体设备需求，" 两存 " 相继更新上市进展。近年，在汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率提升和需求增长，成为半导体板块成长的重要动力。同时，国产化持续推进，国内晶圆制造及其配套产业环节加速发展势在必行。在 AI 链条上，Vera Rubin 进入量产阶段，其大规模部署时智能体吞吐量较上一代平台提升 10 倍；mSAP 工艺带来设备和耗材通胀，PCB 设备逐步半导体化；存储设备迎来两存与先进制程扩产的共振。

集成电路 ETF 国泰（159546）跟踪的是集成电路指数（932087），该指数主要反映集成电路产业上市公司的整体表现，成分股覆盖半导体设计、制造、封装测试及相关材料设备等领域。该指数聚焦于高科技制造业，具有较强的技术创新和成长特性。

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