行业 ETF 风向标丨通信 ETF 国泰显著放量，半导体设备相关 ETF 半日涨超 2%

今日上午，通信 ETF 国泰放量下跌，半日成交金额达到 66.81 亿元。此外，半导体设备 ETF 国泰、科创芯片 ETF 嘉实半日成交额超 43 亿元；跨境 ETF 方面，香港证券 ETF 易方达半日成交金额达到 44.38 亿元。

ETF 涨幅方面，半导体设备相关 ETF 早盘逆势上涨，半日涨幅均超过 2%，成为今日市场主线。

从投资逻辑来看，云计算与 AI 算力需求持续扩张，数据中心存储芯片采购量维持高位，对上游半导体材料与设备形成持续拉动。

根据行业追踪机构 Counterpoint Research 公布的数据，2026 年全球存储芯片市场规模预计将达到 1500 万亿韩元，比去年的 360 万亿韩元增长约 3.2 倍。本次市场规模大幅增长，核心驱动为服务器端存储产品需求上涨，品类包含服务器 DRAM 动态随机存取存储器、企业级 NAND 闪存。新建存储晶圆厂周期为 18~24 个月，短期无法补足市场增量，叠加全球算力集中采购、原厂产能倾斜等因素，全球服务器存储供需趋于紧张，存储产品价格持续上行。

点评：半导体设备 ETF 国泰半日涨幅为 2.64%，其规模为 352.62 亿元，半日成交金额为 44 亿元，该 ETF 追踪的是中证半导体材料设备主题指数。跟踪该指数的 ETF 还有半导体设备 ETF 易方达、半导体设备 ETF 广发、半导体设备 ETF 华夏、半导体设备 ETF 万家。

中证半导体材料设备主题指数选取 40 只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。

中证半导体材料设备主题指数主要权重股