来源：新浪基金∞工作室

数据显示，6 月 26 日，华安 CES 港股通精选 100ETF ( 513900 ) 遭净赎回 88.75 万元，位居当日跨境 ETF 净流出排名 78/240。最新规模 1.11 亿元，前一日规模 1.14 亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为 0.78%。

近 5 日，华安 CES 港股通精选 100ETF ( 513900 ) 遭净赎回 453.98 万元，位居跨境 ETF 净流出排名第 86/240。近 10 日，华安 CES 港股通精选 100ETF ( 513900 ) 遭净赎回 929.42 万元，位居跨境 ETF 净流出排名第 93/240。近 20 日，华安 CES 港股通精选 100ETF ( 513900 ) 遭净赎回 946.88 万元，位居跨境 ETF 净流出排名第 135/240。

华安 CES 港股通精选 100ETF ( 513900 ) 已连续 12 日资金遭净赎回，区间净流出额 1116.67 万元。

华安 CES 港股通精选 100ETF（513900）成立于 2018 年 4 月 27 日，基金全称为华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华安 CES 港股通精选 100ETF。该基金管理费率每年 0.60%，托管费率每年 0.10%。华安 CES 港股通精选 100ETF（513900）跟踪标的指数为中华港股通精选 100（CES100）。

规模方面，截止 6 月 26 日，华安 CES 港股通精选 100ETF（513900）最新份额为 1.24 亿份，最新规模为 1.11 亿元。回顾 2025 年 12 月 31 日，华安 CES 港股通精选 100ETF（513900）份额为 1.1 亿份，规模为 1.18 亿元。即该基金今年以来份额增加 12.73%，规模减少 6.08%。

流动性方面，截止 6 月 26 日，华安 CES 港股通精选 100ETF（513900）近 20 个交易日累计成交金额 4.01 亿元，日均成交金额 2004.78 万元；今年以来，114 个交易日，累计成交金额 36.56 亿元，日均成交金额 3206.86 万元。

华安 CES 港股通精选 100ETF（513900）现任基金经理为王超。王超自 2025 年 3 月 31 日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益 -7.99%。

最新定期报告显示，华安基金（513900）重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴 -W、友邦保险、小米集团 -W、美团 -W、香港交易所、渣打集团、保诚、创科实业，持仓占比如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00005	汇丰控股	11.96%	10.56 万	1172.95 万
00700	腾讯控股	8.28%	1.90 万	811.96 万
09988	阿里巴巴 -W	8.05%	7.51 万	789.08 万
01299	友邦保险	7.18%	9.40 万	704.23 万
01810	小米集团 -W	4.67%	16.32 万	457.65 万
03690	美团 -W	4.09%	5.47 万	400.77 万
00388	香港交易所	3.95%	1.13 万	387.72 万
02888	渣打集团	2.93%	2.04 万	287.49 万
02378	保诚	2.21%	2.29 万	216.89 万
00669	创科实业	1.52%	1.65 万	148.75 万

跟踪中华港股通精选 100（CES100）的 ETF 包括华安 CES 港股通精选 100ETF（513900），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码	名称	基金规模 ( 亿元 ) 20260626	近 1 月日均成交额 ( 亿元 )	净申购 ( 亿元 )	近 1 周净申购	近 1 月净申购	基金公司
513900	华安 CES 港股通精选 100ETF	1.11	0.20	-0.01	-0.05	-0.11	华安基金

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