导读：财联社 7 月 13 日投资避雷针，近日 A 股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）国内生猪产能去化速度偏慢，下半年商品猪理论供应仍较大；2）光纤行业扩产潮引发市场对 " 周期魔咒 " 重演的忧虑；公司方面重点关注包括：1）赛力斯预计上半年净亏损 15 亿元 -18 亿元，核心子公司问界汽车业绩出现波动；2）广汽集团预计上半年净亏损 40.6 亿元 -45.7 亿元，自主品牌销售投入加大及原材料成本上涨导致利润下滑；海外市场重点关注包括：1）伊朗波斯湾海峡管理局公告称，霍尔木兹海峡目前无法通行；2）SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 表示，CPO 大规模落地推迟至 2028 年底。

1、国信期货认为，长期来看，国内生猪产能处于去化阶段，由于规模化提升及看涨预期存在，产能去化速度到目前为止表现偏慢。中期来看，2026 年 1 月以来仔猪出生量整体以高位稳定、阶段性小增为主，这意味着下半年商品猪理论供应仍较大，但进一步增进空间有限。从二育来看，随着猪价上涨及肥标猪价差回落，二育补栏情绪有所减弱。需求方面，7 月仍处于消费淡季，进入 8 月后消费季节性走强，考虑供应增量有限，猪价下半年存在季节性上涨契机。

2、据上海航运交易所，上周，中国出口集装箱运输市场需求总体稳定，远洋航线市场运价出现回落，综合指数小幅下跌。7 月 10 日，上海航运交易研究所（筹）发布的上海出口集装箱综合运价指数为 3184.82 点，较上期下跌 4.3%。

3、有媒体报道，字节跳动联合中兴努比亚打造的全球首款 AI 智能体手机计划于 2026 世界人工智能大会期间亮相开售，现已备货 8 万至 10 万台，首批总量 50 万台，规模远超上代。对此，权威知情人士向记者回应：假的！此次大会上，仅为该款手机首次公开展示，并非开售，更无备货数万台之说。

4、7 月 10 日晚，烽火通信和领益智造均发布公告。前者拟定增募资不超过 29.13 亿元用于光纤智能制造等项目，后者拟参与重整富通嘉善，切入光纤通信赛道。此前，大族激光 6 月 25 日公告，控股子公司拟投资不超 25.2 亿元建设光纤及预制棒项目。光纤行业扩产潮引发市场对 " 周期魔咒 " 重演的忧虑。

1、赛力斯：预计上半年净亏损 15 亿元 -18 亿元，核心子公司问界汽车业绩出现波动。

2、广汽集团：预计上半年净亏损 40.6 亿元 -45.7 亿元，自主品牌销售投入加大及原材料成本上涨导致利润下滑。

3、众泰汽车：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

4、南威软件：因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

5、和胜股份：股东李建湘及李江拟合计减持不超 3% 股份。

6、国科恒泰：股东泰康人寿拟减持不超 3% 股份。

7、联检科技：股东余荣汉拟减持不超 1% 股份。

8、华电辽能：持股 5% 以上股东能源投资集团拟减持不超 1% 股份。

9、2 连板星网宇达：卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联。

10、巨力索具：收到行政处罚决定书，因误导性陈述被罚 450 万元。

11、西子洁能：预计上半年亏损 4500 万元 -6500 万元，同比转亏。

12、节能风电：上半年发电量 61.14 亿千瓦时，同比下降 9.6%。

13、世运电路：预计上半年净利同比下降 73.97%-82.56%，年内第三次提价计划 7 月陆续执行料显著提升下半年业绩。

14、甘咨询：不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域。

15、牧原股份：预计上半年净亏损 57 亿元 -67 亿元，生猪销售价格同比大幅下降。

16、*ST 华幸：预计上半年净亏损 50 亿元 -70 亿元。

17、多氟多：Q2 净利润预计环比下降 50%-80%。

18、博敏电子：预计上半年净亏损 4200 万元 -5600 万元。

19、龙泉股份：上半年净利润同比预降 87.29% — 90.63%。

20、至纯科技：预计 2026 年半年度净亏损 2.60 亿元 -3.80 亿元。

21、吉祥航空：预计 2026 年半年度净利润同比下降 58.46%-72.30%。

22、中关村：预计 2026 年半年度净亏损 2500 万元 -3000 万元，同比转亏。

23、陕建股份：预计 2026 年半年度净利润同比下降 71.77%-81.18%。

24、抚顺特钢：预计 2026 年半年度净亏损 2.30 亿元 -2.70 亿元。

25、舍得酒业：预计 2026 年半年度净利润同比下降 60.52%-69.55%。

26、维科技术：预计 2026 年半年度净亏损 3783.22 万元。

27、开滦股份：预计 2026 年半年度净亏损 1.00 亿元 -1.50 亿元，同比转亏。

28、绿地控股：预计 2026 年半年度净亏损 3 亿元 -4 亿元。

1、美军中央司令部称，美国东部时间 12 日 17 时，美军开始对伊朗发动新一轮打击，" 旨在继续削弱其攻击在霍尔木兹海峡自由通行船只的能力 "。这是美军本周内第四次对伊朗发动打击。

2、伊朗波斯湾海峡管理局 12 日在社交媒体发布公告称，霍尔木兹海峡目前无法通行。待局势平静后，将恢复审核海峡通行申请，并按计划发放必要的许可证。

3、专注于半导体与 AI 基础设施领域的顶级研究机构 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 近日接受播客专访，系统梳理了当前 AI 基础设施栈的核心动态与投资逻辑。Dylan 强调，存储面临长达数年的结构性短缺，仍有 2 至 3 倍上行空间；与此同时，尽管智能体和强化学习推高了 CPU 需求，但卖方市场对此定价过高，CPU 的增长主要来自历史 " 补账 "，其在 AI 服务器中的绝对价值仍远不及 GPU。Dylan 认为，备受市场期待的共封装光学（CPO）大规模落地时间，则被明确推迟至 2028 年底至 2029 年，意外延长了铜缆连接器的红利期。

4、欧盟称 Meta 未能充分保护用户免受 Instagram 和 Facebook 成瘾性设计的伤害，欧盟正因此升级调查，该公司可能面临巨额罚款。欧盟委员会周五发布初步调查结果，认定 Meta 违反了欧盟具有里程碑意义的《数字服务法》。该法要求全球最大在线平台评估并降低风险。如果该调查结果得到确认，Meta 旗下每个平台可能面临最高相当于其全球营收 6% 的罚款。

（财联社 翟哲浩）