来源：新浪基金∞工作室

主要财务指标：A 类本期利润 818 万元，期末净值 1.1535 元

报告期内（2026 年 4 月 1 日 -6 月 30 日），嘉实新添辉定期混合 A、C 两类份额均实现盈利。其中，A 类本期已实现收益 322.73 万元，本期利润 818.36 万元；C 类本期已实现收益 5.19 万元，本期利润 13.36 万元。截至期末，A 类基金资产净值 5386.07 万元，份额净值 1.1535 元；C 类资产净值 88.64 万元，份额净值 1.0945 元。

基金净值表现：近三月超额收益 11.39%，长期跑输基准

短期业绩表现亮眼，A 类过去三个月净值增长率 17.92%，大幅跑赢业绩比较基准（6.53%）11.39 个百分点；过去六个月增长率 20.61%，跑赢基准 15.67 个百分点；过去一年增长率 34.24%，跑赢基准 20.49 个百分点。但长期表现不佳，过去三年 A 类增长率 11.17%，跑输基准 11.16 个百分点；C 类过去三年增长率 9.19%，跑输基准 13.14 个百分点。

投资策略：聚焦科技成长与高端制造，优化组合结构

报告期内，基金围绕中长期看好的方向配置，结合市场变化优化组合结构。在把握结构性机会的同时，兼顾景气度、估值匹配和配置均衡，对短期波动较大的板块进行动态调整。二季度 A 股市场结构分化，AI 相关产业趋势突出，科技成长和部分高端制造方向表现较好，基金重点布局此类领域。

业绩表现：A/C 类净值增长 17.92%/17.74%，大幅跑赢基准

截至报告期末，嘉实新添辉定期混合 A 份额净值 1.1535 元，报告期内增长率 17.92%；C 份额净值 1.0945 元，增长率 17.74%。同期业绩比较基准收益率 6.53%，两类份额均显著跑赢基准，超额收益分别为 11.39%、11.21%。

资产组合：权益投资占比 91.75%，现金类资产仅 8.25%

报告期末基金总资产 5486.34 万元，其中权益投资（全部为股票）5033.57 万元，占比 91.75%；银行存款和结算备付金合计 452.54 万元，占比 8.25%；其他资产仅 2196.42 元，占比 0.00%。权益仓位处于极高水平，现金类资产占比低，组合流动性风险值得关注。

行业配置：制造业占比 68.32%，科技相关行业合计超 10%

股票投资组合中，制造业占比最高，达 68.32%（3740.25 万元）；信息传输、软件和信息技术服务业占 5.80%（317.76 万元）；科学研究和技术服务业占 5.23%（286.25 万元）；电力、热力、燃气及水生产和供应业占 3.80%（208.15 万元）；采矿业占 1.84%（100.70 万元）。科技相关行业（信息传输、科学研究）合计占比 11.03%，符合基金聚焦科技成长的策略方向。

股票持仓：前十股票集中度 16.62%，北京君正占比 2.41%

期末按公允价值排序的前十名股票投资中，北京君正（300223）以 131.92 万元持仓居首，占基金资产净值比例 2.41%；新宙邦（300037）持仓 112.35 万元，占比 2.05%；药明康德（603259）、海光信息（688041）各持仓约 100.85 万元、100.57 万元，占比均为 1.84%。前十名股票合计持仓 899.27 万元，占基金资产净值比例 16.62%，集中度较低。

份额变动：报告期内无申购赎回，份额保持稳定

报告期内，嘉实新添辉定期混合 A、C 两类份额均无申购和赎回，份额总额与期初一致。其中 A 类份额 4669.36 万份，C 类份额 80.99 万份，合计 4750.35 万份。

风险提示：单一机构持有 39.24%，曾连续 20 日资产净值低于 5000 万元

报告期内，基金存在单一机构投资者持有 A 类份额 1864.25 万份，占比 39.24% 的情况，存在集中赎回风险。此外，基金曾于 2026 年 4 月 1 日至 4 月 19 日连续 20 个工作日资产净值低于 5000 万元，虽未触发合同终止条件，但需警惕规模过小可能导致的流动性风险及运作成本上升问题。高权益仓位（91.75%）也使基金净值波动易受股市影响，投资者需关注市场回调风险。