【大河财立方消息】7 月 22 日，宁德时代新能源科技股份有限公司披露 2026 年度第五期绿色科技创新债券发行相关文件。

本期债券发行金额上限 100 亿元，分为两个品种，品种一期限 3+2 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为 50 亿元；品种二期限 5 年，初始发行规模 50 亿元。

债券起息日为 2026 年 7 月 24 日，申购期间为 7 月 23 日 9:00 至 18:00，品种一申购区间为 1.41%~2.01%，品种二申购区间为 1.50%~2.18%。债券主承销商及簿记管理人为中国银行，联席主承销商为工商银行、兴业银行、中信银行。

募集资金投向上，本期绿色科技创新债券募投项目聚焦锂离子电池生产领域，资金拟全部用于发行人下属锂离子电池生产项目的日常运营，包括原材料购置、设 备维护和更新等，以及偿付因采购项目原材料等开具的银行承兑汇票、商业承兑汇票及 融单等。经联合资信综合评定，发行人主体评级为 AAA。

责编 : 李文玉 | 审核 : 李震 | 监审 : 古筝