睿思网讯：7 月 30 日，嘉实基金管理有限公司发布嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。该基金代码为 508011，场内简称为物美消费，基金合同于 2024 年 1 月 31 日生效，基金托管人为北京银行。

本次分红是该基金 2026 年的第一次分红，收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日。截至基准日，基金可供分配金额合计 3681.86 万元，其中包含 2025 年末剩余可供分配金额 63.81 万元，以及 2026 年上半年新增可供分配金额 3618.05 万元。

本次拟分配金额合计 3610 万元，占本次可供分配金额的 98.05%；分红标准为每 10 份基金份额派发 0.9025 元。根据基金合同约定，该产品在符合分红条件的前提下，每年至少分配一次，年度分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。

时间安排方面，本次分红权益登记日为 2026 年 8 月 4 日。除息日区分场内外执行：场内份额 8 月 5 日除息，场外份额 8 月 4 日除息。现金红利发放日同样分两批，场内份额将于 8 月 10 日发放，场外份额将于 8 月 6 日发放。

公告明确，本次收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资，分红免收分红手续费。税收层面，根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益暂免征收所得税。

权益分派期间，即 2026 年 7 月 31 日至 8 月 4 日，该基金暂停跨系统转托管业务。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，当日卖出的基金份额不享有本次分红权益。

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