财联社 8 月 1 日讯（编辑 史正丞）作为全球科技股 " 黑色 7 月 " 的代表人物，"AI 股神 " 利奥波德 · 阿申布伦纳（Leopold Aschenbrenner）的 " 态势感知 " 基金因杠杆押注 AI 股爆亏，近两天成为全球股民关注的对象。

据此前报道，这家专注于人工智能领域的对冲基金，因杠杆炒股面临强平风险，本周已将其大部分股票投资组合出售给 " 对冲基金一哥 " 肯 · 格里芬旗下的城堡投资（Citadel）。

当地时间周四晚间，就在资本市场热议 "AI 股神 " 巨亏之际，阿申布伦纳向基金投资人发出最新信件。

据报道，他在信中表示，对基金资产在 7 月暴跌 67% 的事件 " 承担全部责任 "，并称将把 " 确保我们从这次经历中吸取必要教训 " 作为自己的使命。

在信件的开头，他写道："这个月，我们让你们失望了。我们一度距离无法接受的永久性资本损失，比我们希望看到的情况更近。虽然最终我们采取措施保护了基金和投资者的利益，但让基金陷入这样的境地，本就不应该发生。"

随后他复盘了 7 月发生的情况，将基金遭遇的情况类比为 " 银行挤兑 "。

他表示，随着持仓价格迅速朝不利方向移动、市场流动性不断枯竭，管理团队在周三晚间 / 周四早晨采取了果断行动，以保护有限合伙人（LP）的资本。通过一笔大宗交易解除了基金中的全部杠杆后，目前该基金的持仓是一个完全自有资金支持的公开市场组合，包括股票多头以及已全额支付的期权多头，不存在保证金或被强制平仓风险。

阿申布伦纳也确认，基金将继续运营，且不会退出公开股票市场。

他写道：" 过去两年里，尽管期间经历过几次剧烈回撤，但我们仍取得了出色的业绩。然而，我们的基金必须始终保持这样的结构：即使遭遇亏损，仍有能力重整旗鼓、改日再战。"

"AI 股神 " 也承诺，" 态势感知 " 基金以后再也不会从银行借钱加杠杆炒股了。

根据 " 态势感知 " 基金提交给 SEC 的文件显示，该基金在 2024 年底持有的美国股票规模略超 2 亿美元，到 2025 年底升至 55 亿美元，并在今年 3 月底达到 137 亿美元。资管金额飞速增长的背后，除了押中闪迪、Bloom Energy 等超级牛股外，离不开数倍的杠杆豪赌。

按照日程，美股基金需要在 8 月中旬前提交截至 6 月 30 日的持仓报告，届时将揭露该基金进入 " 黑色 7 月 " 前夕的状态。

该信函并未披露基金最新的管理资产规模。许多早期投资者目前仍受锁定期协议约束，这意味着他们最早要到 9 月才能赎回资金。阿申布伦纳在信中仅表示，即便遭遇 7 月亏损，其年内收益率仍达到 80%。

有市场传言称，该基金 7 月初的资管规模一度高达 450 亿美元，但在本周被迫将杠杆股票头寸折价卖给城堡投资后，剩余的持仓规模已经骤降至约 100 亿美元，与 80% 的收益率大致对得上。其中有相当大一部分是 AI 公司 Anthropic 的股权。

据知情人士透露，阿申布伦纳与 Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫迪伊的幕僚长阿维塔尔 · 巴尔维特定于本周末举行婚礼，两人于去年确认订婚。