观点网讯：8 月 6 日，中国电建地产集团有限公司发布 2026 年度第三期中期票据募集说明书，本期中期票据将于 8 月 7 日在银行间债券市场公开发行。

根据募集说明书，本期中期票据注册金额为人民币 70.00 亿元，基础发行规模为 0.00 亿元，发行金额上限为 7.80 亿元。票据采用发行金额动态调整机制，分设两个品种：品种一初始发行规模 3.90 亿元，品种二初始发行规模 3.90 亿元，两个品种间可进行双向回拨，回拨比例不受限制，最终发行金额合计不超过 7.80 亿元。

期限方面，品种一为 1+1 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 2 年期。本期票据按面值 100.00 元发行，发行利率通过集中簿记建档、集中配售方式最终确定。

发行安排显示，本期票据公告日为 8 月 6 日，发行日为 8 月 7 日，集中簿记建档时间为 8 月 7 日 10:00 至 18:00，起息日、缴款日及债权债务登记日均为 8 月 10 日，上市流通日为 8 月 11 日。每一承销团成员申购金额下限为 1,000.00 万元，超过部分须为 1,000.00 万元的整数倍。

本期中期票据无担保、无评级，偿付顺序等同于发行人普通债务。光大证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及存续期管理机构，东方证券股份有限公司担任联席主承销商，承销方式为组织承销团、主承销商余额包销。

募集说明书同时披露，截至签署之日，发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为 257.75 亿元，其中发行人本部境内一般中期票据余额 122.90 亿元、PPN 余额 15.30 亿元、公司债券余额 119.55 亿元。

兑付安排方面，两个品种兑付日均为 2028 年 8 月 10 日，按面值兑付；若品种一投资者行使回售选择权，回售部分兑付日为 2027 年 8 月 10 日。

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