数据显示，8 月 11 日，国泰恒生生物科技 ETF ( 520930 ) 遭净赎回 98.55 万元，位居当日跨境 ETF 净流出排名 53/243。最新规模 1.86 亿元，前一日规模 1.86 亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为 0.53%。

近 5 日，国泰恒生生物科技 ETF ( 520930 ) 遭净赎回 1064.3 万元，位居跨境 ETF 净流出排名第 70/243。近 10 日，国泰恒生生物科技 ETF ( 520930 ) 遭净赎回 1064.3 万元，位居跨境 ETF 净流出排名第 89/243。近 20 日，国泰恒生生物科技 ETF ( 520930 ) 获净申购 5596.74 万元，位居跨境 ETF 净流入排名第 38/243。

国泰恒生生物科技 ETF ( 520930 ) 已连续 4 日资金遭净赎回，区间净流出额 1064.3 万元。

国泰恒生生物科技 ETF（520930）成立于 2026 年 1 月 21 日，基金全称为国泰恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国泰恒生生物科技 ETF。该基金管理费率每年 0.50%，托管费率每年 0.10%。国泰恒生生物科技 ETF（520930）跟踪标的指数为恒生生物科技指数（HSI179）。

规模方面，截止 8 月 11 日，国泰恒生生物科技 ETF（520930）最新份额为 1.9 亿份，最新规模为 1.86 亿元。

流动性方面，截止 8 月 11 日，国泰恒生生物科技 ETF（520930）近 20 个交易日累计成交金额 10.23 亿元，日均成交金额 5117.03 万元；

国泰恒生生物科技 ETF（520930）现任基金经理为黄岳、张浩然。黄岳自 2026 年 1 月 21 日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益 -1.87%；张浩然自 2026 年 1 月 21 日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益 -1.87%。

最新定期报告显示，国泰基金（520930）重仓股包括信达生物、百济神州、药明生物、药明康德、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）01801 信达生物 10.38%15.70 万 1085.44 万 06160 百济神州 10.35%7.31 万 1081.89 万 02269 药明生物 10.12%35.20 万 1057.82 万 02359 药明康德 8.58%6.72 万 897.09 万 09926 康方生物 7.46%10.20 万 780.05 万 01093 石药集团 6.46%111.60 万 675.60 万 01177 中国生物制药 5.24%143.00 万 547.73 万 08027 中国生物制药 5.24%143.00 万 547.73 万 03692 翰森制药 5.17%21.00 万 540.26 万 01530 三生制药 3.95%28.15 万 412.96 万

跟踪恒生生物科技指数（HSI179）的 ETF 包括华夏恒生生物科技 ETF ( QDII ) （159892）、华安恒生生物科技 ETF（159102）、南方恒生生物科技 ETF ( QDII ) （159615）、汇添富恒生生物科技 ETF（513280）、鹏华恒生生物科技 ETF（159130）等，规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模 ( 亿元 )

20260811 近 1 月日均成交额

( 亿元 ) 净申购 ( 亿元 )

20260811 近 1 周净申购

( 亿元 ) 近 1 月净申购

( 亿元 ) 基金公司 159892 华夏恒生生物科技 ETF ( QDII ) 48.199.24-1.77-4.84-5.01 华夏基金 159102 华安恒生生物科技 ETF5.870.72-0.02-0.28-0.34 华安基金 159615 南方恒生生物科技 ETF ( QDII ) 5.011.59-0.05-0.50-0.86 南方基金 513280 汇添富恒生生物科技 ETF4.431.18-0.02-0.03-0.09 汇添富基金 159130 鹏华恒生生物科技 ETF2.100.16-0.04-0.06-0.20 鹏华基金 159105 易方达恒生生物科技 ETF1.951.70-0.02-0.09-0.19 易方达基金 520930 国泰恒生生物科技 ETF1.860.58-0.01-0.110.56 国泰基金 520760 摩根恒生生物科技 ETF1.760.510.0000-0.09-0.12 摩根基金 159169 广发恒生生物科技 ETF1.580.32-0.03-0.18-0.23 广发基金 159132 富国恒生生物科技 ETF1.310.580.0000-0.05-0.01 富国基金 513930 华泰柏瑞恒生生物科技 ETF1.041.190.00000.00000.04 华泰柏瑞基金