新浪财经 7小时前
国投瑞银顺景一年定开债基金经理宋璐离任,由共同管理基金经理余文朝管理,宋璐任期回报12.20%
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来源:新浪基金∞工作室

8 月 13 日,国投瑞银顺景一年定开债公告称,基金经理宋璐不再管理国投瑞银顺景一年定开债,离任原因:个人辞职,由共同管理基金经理余文朝管理该基金。变更日期为 2026 年 8 月 13 日。

宋璐简历显示,宋璐,中国国籍,上海财经大学管理学硕士。2012 年 6 月至 2015 年 3 月,任中国人保资产管理股份有限公司信用评估部助理经理。2015 年 3 月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2016 年 5 月至 7 月任国投瑞银多只基金的基金经理助理。2016 年 7 月起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,此后陆续兼任国投瑞银顺益纯债、国投瑞银顺泓定期开放等多只债券型基金及部分混合型基金的基金经理,期间也卸任了部分基金的管理工作。

余文朝简历显示,余文朝,中国籍,拥有美国加利福尼亚大学洛杉矶分校金融工程硕士学位。他有多年证券从业经历,2014 年 1 月至 2015 年 5 月任 PennyMac 衍生品定价师;2015 年 8 月至 2019 年 11 月任广发证券资本中介部投资经理;2019 年 11 月至 2024 年 12 月,在中国国际金融股份有限公司任资产管理部副总经理,负责固收类资产投顾与研究。2025 年 1 月加入国投瑞银基金任顾问,同年 7 月转至固定收益部拟任基金经理。2025 年 8 月 9 日起,担任多只基金经理,如国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金等,后续又兼任多只基金经理。

新浪基金数据显示,国投瑞银顺景一年定开债成立于 2021 年 9 月 8 日,成立规模为 76.00 亿元,截止 2026 年 6 月 30 日规模 74.44 亿元。管理费率 0.30%,托管费率 0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。最新单位净值为 1.03 元,累计净值为 1.14 元。该基金成立以来分红 14 次,每份累计分红 0.1110 元。

业绩方面,国投瑞银顺景一年定开债今年以来收益 1.80%,近一年收益 1.63%,成立以来收益 14.85%。

从基金经理任期回报看,宋璐自 2022 年 4 月 23 日至今,管理的国投瑞银顺景一年定开债产品,任期回报为 12.20%,同类平均为 14.00%,行业排名 2439/4169。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2025H2)盈利金额 7.54 亿元,管理费 8478.40 万元。

宋璐自 2020 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 21 日,管理的国投瑞银顺荣债券 A 产品,任期回报为 3.39%,同类平均为 4.31%,行业排名 2261/3391。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2021H1)盈利金额 2.31 亿元,管理费 1063.10 万元。

宋璐自 2021 年 4 月 9 日至 2022 年 4 月 23 日,管理的国投瑞银优化增强债券 A/B 产品,任期回报为 2.19%,同类平均为 3.48%,行业排名 2952/3631。从盈亏金额看,任职期(2021H2)盈利金额 1.73 亿元,管理费 1165.24 万元。

综合来看,宋璐管理的 24 只产品,任职期总盈利金额 28.93 亿元,任期内管理费合计 3.31 亿元。

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