财联社 8 月 19 日讯（记者 吴雨其）随着上市公司半年报进入密集披露期，百亿私募二季度的持仓动向也逐渐浮出水面。

私募排排网统计数据显示，截至 8 月 18 日，已有 21 家百亿私募出现在 31 家已披露中报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值 187.31 亿元。从调仓动作看，二季度百亿私募新进 19 只个股、增持 5 只，另有 4 只持股数量不变、3 只遭到减持。

不同百亿私募之间的选择并不完全一致，海康威视就是分歧最明显的一只。二季度，高毅资产旗下高毅邻山 1 号远望基金大幅减持海康威视 8700 万股，期末仍持有 1.13 亿股，持股市值 38.65 亿元；另一边，重阳投资则继续加码，旗下重阳战略才智基金增持 786.71 万股至 6143.26 万股，重阳战略聚智基金同期新进 5179.20 万股，两只产品合计持有约 1.13 亿股。

除了海康威视，百亿私募在二季度还新进了一批机械设备、电子、汽车、医药等行业个股。鸿仕达更是同时被聚鸣投资、上海歌汝私募、南土资产 3 家百亿私募新进，成为当前披露样本中机构扎堆较为明显的一只。

高毅连续减持海康威视，重阳却在加仓

从目前已经披露的重仓股看，高毅资产的调仓动作较为突出。

截至二季度末，高毅资产旗下产品出现在海康威视、安琪酵母和传音控股 3 家上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值 60.37 亿元。海康威视仍是当前披露持仓中市值最高的一只，不过二季度持股数量减少了 8700 万股，期末持有 1.13 亿股。

值得注意的是，这已经是高毅邻山 1 号远望基金连续第 7 个季度减持海康威视。自 2024 年四季度以来，持股数量由 3.86 亿股一路降至目前的 1.13 亿股；若与 2024 年三季度末的 4.12 亿股相比，累计减少 2.99 亿股。

高毅对安琪酵母增持 300 万股，期末持股数量升至 3150 万股，对应持股市值 11.40 亿元；传音控股则为二季度新进，期末持有 1750 万股，持股市值 10.32 亿元。

从目前披露的持仓看，高毅二季度的调仓更多体现在个股取舍上。一边大幅减持海康威视，一边新进同属科技方向的传音控股，同时继续增持食品饮料板块的安琪酵母，并非简单地从某一行业整体撤出。

与高毅的操作方向不同，重阳系产品仍在继续加仓海康威视。重阳战略二季度增持 786.71 万股，期末持股数量达到 1.13 亿股。与此同时，与重阳战略同属同一实控人的重阳投资，二季度还分别增持福元医药 269.79 万股、海通发展 127.62 万股，期末持股市值分别为 1.27 亿元和 0.81 亿元。

除高毅、重阳外，其他百亿私募二季度也有增减持动作。睿郡资产大幅增持乐鑫科技 571.76 万股，期末持有 775.40 万股，持股市值 9.92 亿元；与此同时，减持芯朋微 116.47 万股，期末仍持有 128.32 万股。两只股票均属于电子行业，但操作方向一增一减。

另一只被百亿私募大额持有的股票是贵州茅台。险资背景的国丰兴华（北京）私募二季度末持有贵州茅台 407.39 万股，持股数量与一季度新进时保持不变，期末持股市值 48.30 亿元，是目前披露样本中单只个股持仓市值较高的一笔。

迎水投资当前出现在苏交科、信质集团、欧林生物 3 家公司前十大流通股东名单中。其中，苏交科和信质集团二季度持股数量均保持不变，欧林生物则为新进，期末持股 397.90 万股，持股市值 1.75 亿元。

19 只个股获新进，3 家百亿私募同时买入鸿仕达

相比存量重仓股上的增减持，二季度百亿私募新进入前十大流通股东的个股更多。

截至目前，共有 19 只个股获得百亿私募新进。其中，鸿仕达获得的机构关注度较高，聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产 3 家百亿私募同时在二季度新进，期末持股市值分别为 2.48 亿元、2.35 亿元和 1.27 亿元。

宏裕包材也同时获得两家百亿私募新进，千宜投资、佳期私募期末持股市值分别为 270.76 万元和 288.41 万元。

其他百亿私募的新进动作同样较为分散。腾胜投资二季度新进智微智能和美诺华，期末持股市值分别为 9638.56 万元和 5626.27 万元；明汯投资新进中原高速和林平发展，其中中原高速期末持股 1780.67 万股；泰康稳行（武汉）私募新进宇通客车 1278.06 万股，期末持股市值 3.43 亿元。

此外，健顺投资新进汇绿生态，期末持股市值 2.20 亿元；望正资产新进优利德，期末持股市值 8502.79 万元；勤辰资产新进中泰股份，上海鹤禧私募新进中元股份，九坤投资则新进天力复合。

从行业分布来看，目前披露的百亿私募重仓股主要分布在机械设备、电子、计算机、汽车、轻工制造和医药生物等行业，上述行业进入统计范围的个股数量均不少于 3 只。

具体来看，机械设备方向包括鸿仕达、优利德、中泰股份等新进个股；汽车方向则出现宇通客车、华密新材等新增持仓；科技方向中，智微智能、汇绿生态、传音控股等也分别进入百亿私募二季度新增持仓名单。

不过，当前中报仍在持续披露，随着更多上市公司半年报出炉，头部私募的调仓路径还将进一步清晰。