证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2026-042

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国证券监督管理委员会以证监许可 [ 2019 ] 1887 号文《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。本次募集资金总额为人民币 185,415.74 万元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值税）14,486.45 万元，实际募集资金净额为 170,929.30 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字 [ 2019 ] 000423 号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2019 年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

注：上表中的数据系公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2019 年 10 月 30 日，公司、久日新材料（东营）有限公司（以下简称东营久日）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦泰支行）开设募集资金专项账户（账号：77070078801300001191）。

2019 年 10 月 30 日，公司与招商证券、招商银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。

2019 年 10 月 30 日，公司与招商证券、兴业银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。

2019 年 10 月 30 日，公司与招商证券、渤海银行股份有限公司天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。

2021 年 4 月 30 日，东营久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800001700）。

2021 年 4 月 30 日，内蒙古久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500002096）。

2021 年 11 月 26 日，湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）、怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。怀化久源在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。

2022 年 1 月 24 日，天津久日半导体材料有限公司（以下简称久日半导体）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账号：77230078801200001610）。

2023 年 1 月 9 日，大晶信息化学品（徐州）有限公司（以下简称大晶信息）、与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801700003459）。

2023 年 1 月 9 日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801100003460）。

2023 年 4 月 18 日，山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。

2023 年 9 月 12 日，徐州大晶新材料科技集团有限公司（以下简称大晶新材）、久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801900003827）。久日半导体在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801500003853）。

2025 年 6 月 6 日，湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）与公司、招商证券、交通银行股份有限公司岳阳分行（以下简称交通银行岳阳分行）签署《募集资金三方监管协议》。弘润化工在交通银行岳阳分行开设募集资金专项账户（账号：436501888015003001293）。

2025 年 10 月 17 日，内蒙古久日与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800004713）。

2025 年 10 月 17 日，内蒙古宏远天呈科技发展有限公司（以下简称宏远天呈）与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。宏远天呈在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801600004714）。

2025 年 11 月 24 日，公司与招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。公司在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801000004755）。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具体情况如下：

1.2022 年 3 月 17 日，公司在盛京银行股份有限公司天津滨海支行开立了募集资金理财产品专用结算账户 0220300102000022801。

2.2022 年 10 月 27 日，怀化久源在华融湘江银行股份有限公司张家界分行（现名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结算账户 77010309000126064。

3.2022 年 11 月 1 日，公司在江海证券有限公司天津友谊路证券营业部（现名：江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户 36003813。

4.2023 年 10 月 11 日，公司在湖南银行股份有限公司张家界分行营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户 77010211000000934。

5.2025 年 5 月 27 日，公司在渤海银行股份有限公司天津奥城支行开立了募集资金理财产品专用结算账户 2004052132006002。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

募集资金存储情况表

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见附表 1《2026 年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2026 年半年度，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 22,350.00 万元，未超过经审批的使用额度。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

注：根据公司资金管理制度，公司资金实行统一管理。报告期内，在保证自有资金覆盖归还银行借款额度的前提下，为加快资金调度效率，公司存在直接使用补充流动资金归还部分账户的银行借款情况。截至本公告披露日，公司已全额归还至临时补充流动资金账户。为进一步加强募集资金临时补充流动资金的使用规范，公司己加强内部管理，避免此类情形再次发生。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过人民币 7.00 亿元（含 7.00 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 33,000.00 万元，未超过经审批的使用额度。

募集资金现金管理审核情况表

募集资金现金管理明细表

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2026 年半年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

2026 年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2026 年半年度，公司不存在募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

2026 年 7 月 15 日，公司召开第六届董事会第二次会议，并于 2026 年 8 月 4 日召开 2026 年第二次临时股东会，分别审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意公司结合生产经营及未来发展规划，在募投项目 " 徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 4,500 吨光刻胶项目 "（以下简称大晶新材项目）实施主体、实施地点及募集资金投资总额不变的前提下，调整大晶新材项目原计划的产能规模，将面板光刻胶的产能由 4,000 吨调整为 3,400 吨，半导体光刻胶的产能由 500 吨调整为 266 吨。同时，为充分利用大晶新材项目现有生产线，公司拟采用共线错峰生产的方式，灵活转产技改类项目，使用自有资金 1,412.50 万元建设 " 徐州大晶新材料科技集团有限公司年产 1050 吨光刻胶及配套电子化学品技改项目 "。前述事项为期后事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表 2《2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露的重大违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司上市以来不存在两次以上融资的情况。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

注 1：" 本年度实现的效益 " 为各募集资金投资项目在 2026 年半年度内实现的营业收入金额。

注 2：" 年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目 " 投资总金额为 86,377.72 万元，其中计划使用募集资金投入 54,941.65 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 3：" 年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目 " 投资总金额为 23,700.00 万元，其中计划使用募集资金投入 6,700.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 4："18,340 吨 / 年光固化材料及光刻胶中间体建设项目 " 达到预定可使用状态日期为 2028 年 6 月，目前，该项目的 784 光引发剂和 ACMO（一期）已进入试生产阶段，该项目本年度实现的效益为 784 光引发剂实现的收入。

注 5：" 年产 4,500 吨光刻胶项目 " 投资总金额为 19,170.85 万元，其中计划使用募集资金投入 13,000.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 6：" 年产 350 吨羟基酮系列光引发剂项目 " 投资总金额为 1,000.00 万元，其中计划使用募集资金投入 900.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的收入。

注 7：" 原项目终止后未确定用途的募集资金 " 为公司终止 " 年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目 " 和 " 年产 24,000 吨光引发剂项目 "（该项目由 " 年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目 " 变更）及变更至部分项目后，留存于募集资金专户的暂未确定用途的募集资金金额。

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明：

实施 " 光固化技术研究中心改建项目 "" 久日半导体材料研发实验室建设 "，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研发环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施 " 补充流动资金 "" 超募资金永久补充流动资金 "" 超募资金股份回购 " 项目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

2026 年半年度变更募集资金投资项目情况表