来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据表现亮眼

2026 年上半年朱雀企业优胜 A、C 两类份额合计实现净利润 1.51 亿元，截至期末基金总净资产达 6.55 亿元，两类份额加权平均净值利润率分别达 22.22%、33.92%。

净值表现大幅跑赢业绩基准

报告期内两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，过去六个月 A 类份额净值增长率 25.04%，较基准收益率高出 21.11 个百分点；C 类份额净值增长率 24.54%，较基准高出 20.61 个百分点。自基金合同生效至今，A 类累计净值增长率 82.29%，较基准高出 59.85 个百分点，各阶段超额收益均保持显著优势。

上半年投资聚焦泛科技赛道

2026 年上半年全球市场呈现 AI 与非 AI 资产定价极致分化格局，6 月市场高位震荡，上证指数围绕 4000 点拉锯，深市科创 50、创业板指表现更强势。基金操作层面兑现部分泛科技品种收益，保留成长估值匹配的泛科技、能源化工、创新药标的，新增布局底部区间的机器人相关品种，持仓结构持续向高景气成长方向倾斜。

后市锚定科技产业核心主线

管理人认为当前全球经济扩表核心动力正从财政端切换至科技产业部门，AI 产业处于 " 基建投资前置、商业化落地滞后 " 的资本开支驱动周期，泛科技产业链仍是中期全市场景气度最高的方向。后续将重点布局 AI 算力硬件、国产半导体自主可控、机器人规模化落地、高端制造出海、创新药估值切换五大方向，聚焦产业趋势中具备核心竞争力的优质成长标的。

基金费用同比明显下降

2026 年上半年基金合计支付管理费 367.92 万元，其中支付给销售机构的客户维护费 113.63 万元，管理人净获管理费 254.29 万元；同期支付托管费 61.32 万元，两类费用均较 2025 年同期出现明显下降，运营成本得到有效控制。

股票投资收益贡献突出

报告期内基金买卖股票实现差价收入 9503.73 万元，当期发生交易费用 207.79 万元，股票投资收益占总投资收益的比重达 96.6%，是基金利润的核心来源，权益投资的盈利转化效率表现优异。

无关联方交易单元交易

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、回购等各类交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商单元完成，交易独立性得到充分保障，有效规避关联交易潜在影响。

重仓股集中高景气科技赛道

期末基金全部股票投资公允价值达 6.14 亿元，占基金资产净值比例 93.7%，前三大重仓股分别为中芯国际、生益科技、冰轮环境，占基金资产净值比例分别达 9.74%、7.58%、6.15%，持仓高度集中在半导体、算力配套、高端制造等高景气赛道，与后续布局方向高度契合。

持有人结构分布均衡

截至报告期末基金总持有人户数 9279 户，户均持有基金份额 3.93 万份，个人投资者持有份额占比 55.38%，机构投资者持有份额占比 44.62%，持有人结构分布均衡。其中 C 类份额机构持有比例达 72.19%，体现出专业机构资金对该基金业绩表现的高度认可。

从业人员持有绑定持有人利益

期末朱雀基金全体从业人员合计持有本基金 76.54 万份，占基金总份额比例 0.21%，其中 A 类份额持有 70.29 万份，占比 0.27%；基金经理持有 A 类份额区间为 0-10 万份，核心投研人员与基金持有人利益保持适度绑定，利益协同机制顺畅。

开放式份额结构保持稳定

2026 年上半年基金总申购份额 1.62 亿份，总赎回份额 3.73 亿份，期末总份额 3.64 亿份。其中 A 类份额期末 2.65 亿份，C 类份额期末 0.996 亿份，份额结构保持稳定，未出现大幅异常波动。

券商交易单元使用清晰规范

报告期内基金租用东方证券 3 个交易单元完成全部股票交易，当期股票成交总额 20.04 亿元，支付佣金 92.13 万元，占当期股票成交总额比例 100%；同期全部债券回购交易也均通过东方证券交易单元完成，成交金额 2.70 亿元，交易通道使用集中规范，执行效率有充分保障。

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