来源：新浪基金∞工作室

核心财务与规模双增

报告期内汇添富添富通货币全部分级实现盈利，合计本期利润达 2.797 亿元，期末总净资产规模达 586.16 亿元，较期初增长超 102.35 亿元。截至 2026 年 6 月末，基金总份额规模达 585.92 亿份，其中 A 类份额占比超 97%，是基金的核心份额构成。各分级本期利润与期末资产净值情况如下：

全周期收益超额表现突出

报告期内各分级净值收益率均大幅高于同期活期存款税后基准，长期超额收益表现突出，其中 B 类份额收益表现最优，过去 6 个月收益率达 0.6327%，较基准超额收益 0.4567%；成立以来 B 类份额累计收益率达 31.6354%，较基准超额收益 27.5676%。各阶段收益与基准对比情况如下：

灵活策略实现稳健收益

2026 年上半年，基金基于宏观经济和货币政策研判，灵活调整组合结构与杠杆水平，在收益率下行阶段把握配置交易机会，市场波动阶段强化风险控制。报告期内组合平均剩余期限区间为 80-114 天，严格控制在监管要求的 120 天以内，流动性安全垫充足，为投资人获取稳定回报。

报告期业绩全达标超额显著

本报告期汇添富添富通货币 A 类份额净值收益率为 0.5131%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%；B 类份额净值收益率为 0.6327%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%；C 类份额净值收益率为 0.5128%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%；E 类份额净值收益率为 0.5130%，同期业绩比较基准收益率为 0.1760%，所有分级均大幅跑赢业绩基准。

下半年聚焦流动性管理

展望下半年，在短端进一步建立利率走廊的背景下，预计资金利率波动率有望下降，基金将继续坚持以流动性管理为核心，灵活调整杠杆和久期策略，在严格控制风险的前提下，把握结构性配置机会，力争为持有人创造稳健收益。

运营费用随规模同步增长

报告期内基金管理人报酬、托管费等运营费用支出明确，其中当期计提管理费 7280.74 万元，托管费 1348.28 万元，较上年同期均有所增长，匹配基金规模扩张的实际情况：

交易费用符合货币基金属性

报告期内基金应付交易费用合计 48.70 万元，全部为银行间市场交易相关费用，无股票类交易费用支出，完全契合货币市场基金的投资属性。

债券差价收入超 760 万元

本基金为纯货币市场基金，无股票投资相关收益，全部投资收益来自债券类资产，其中债券买卖差价收入达 762.83 万元，债券总投资收益合计 2.23 亿元。

关联方交易单元全覆盖

报告期内基金通过关联方东方证券的交易单元完成全部债券交易与债券回购交易，其中债券成交金额 14.83 亿元，债券回购成交金额 164.78 亿元，未产生应支付关联方的交易佣金。

重仓品种分散度极高

期末基金前十大重仓券以银行同业存单、政策性金融债为主，全部为高评级短端品种，信用风险极低，前十大重仓合计占基金资产净值比例不足 5%，持仓分散度高：

个人投资者占比近 100%

期末基金总持有人户数达 749.57 万户，户均持有份额 7816.79 份，个人投资者持有占比高达 99.77%，客户基础极为广泛：

从业人员持有超 3293 万份

期末汇添富基金全体从业人员合计持有本基金 3293.31 万份，占基金总份额比例 0.06%，其中 B 类份额持有占比最高，达 2.05%，体现内部员工对基金运作的认可。基金经理持有份额区间为 10-50 万份，实现了与持有人利益的深度绑定。

上半年净申购超百亿份

报告期内基金总申购份额达 2740.93 亿份，总赎回份额 2638.58 亿份，净申购份额 102.35 亿份，对应净资产规模从期初 483.80 亿元增长至期末 586.16 亿元，规模增长态势稳健。各分级份额变动情况如下：

仅租用东方证券 3 个交易单元

本报告期内基金仅租用东方证券 3 个交易单元开展交易，全部债券、债券回购交易均通过该交易单元完成，未新增或退租其他交易单元，交易通道稳定合规。

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