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国金中国铁建REIT年内第二次分红:合计2亿元,每10份派4元
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睿思网讯:10 月 15 日,国金基金管理有限公司公告,国金铁建重庆渝遂高速公路封闭式基础设施证券投资基金(国金中国铁建高速 REIT,508008)进行 2026 年第二次分红。

公告显示,本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日,基准日基金份额净值为 6.7933 元,可供分配金额为 202,745,732.01 元。本次分红方案为每 10 份基金份额派发 4.000 元,合计分红金额 2 亿元,占当期可供分配金额的 98.65%。

时间安排上,本次分红权益登记日为 2026 年 10 月 21 日,场内除息日为 10 月 22 日,现金红利发放日为 10 月 27 日;场外除息日为 10 月 21 日,现金红利发放日为 10 月 23 日。分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人。

该基金收益分配方式为现金分红,不支持红利再投资,本次分红免收手续费。根据基金合同,基金每年至少分红 1 次,每次收益分配比例不低于年度可供分配金额的 90%。

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