2026 年 10 月 16 日，华泰柏瑞上证红利 ETF（510880）发布最新申购赎回清单，相较 10 月 15 日的清单，本次成份股仅中国海油出现明显增持，增持幅度达 11.11%，其余成份股数量未出现超过 -0.5% 的减持变动，同时部分现金类指标出现小幅调整。

本次成份股调整中，仅中国海油（600938）的持股数量出现明显变动，由 10 月 15 日的 900 股增至 10 月 16 日的 1000 股，变化率为 11.11%，是本次唯一变动幅度超过 ± 0.5% 的成份股。其余 49 只成份股数量变动幅度均位于 ± 0.5% 以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由 10 月 15 日的 7009.77 元调整为 10 月 16 日的 4471.46 元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心基金指标来看，10 月 15 日该 ETF 的现金差额为 7003.46 元，最小申购赎回单位净值为 1706932.46 元，基金份额净值为 3.4139 元；前一交易日 10 月 14 日的对应指标分别为 5188.77 元、1749851.77 元、3.4997 元。该 ETF 跟踪上证红利指数，主要覆盖沪市高股息红利属性的上市公司，ETF 申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素进行边际微调。

本次成份股的小幅调整或使该 ETF 对中国海油的配置权重有所提升，整体组合的红利属性未发生明显变化。投资者参与申赎相关操作时，需以基金管理人发布的官方公告内容为准。

10 月 16 日华泰柏瑞上证红利 ETF（510880）申赎清单成份股信息内容

代码名称 1016 数量 ( 股 ) 1015 数量 ( 股 ) 变化变化率 600938 中国海油 100090010011.11%600015 华夏银行 4400440000.00%600028 中国石化 4700470000.00%600039 四川路桥 3400340000.00%600096 云天化 90090000.00%600123 兰花科创 2400240000.00%600153 建发股份 3600360000.00%600177 雅戈尔 4600460000.00%600188 兖矿能源 2700270000.00%600256 广汇能源 9600960000.00%600282 南钢股份 5300530000.00%600295 鄂尔多斯 3200320000.00%600350 山东高速 2800280000.00%600398 海澜之家 5300530000.00%600546 山煤国际 4000400000.00%600737 中粮糖业 1800180000.00%600755 厦门国贸 4700470000.00%600901 江苏金租 4700470000.00%600919 江苏银行 2900290000.00%600971 恒源煤电 2300230000.00%600985 淮北矿业 2800280000.00%600997 开滦股份 2500250000.00%601000 唐山港 6600660000.00%601001 晋控煤业 2000200000.00%601006 大秦铁路 5000500000.00%601009 南京银行 2400240000.00%601077 渝农商行 4600460000.00%601088 中国神华 70070000.00%601166 兴业银行 1500150000.00%601168 西部矿业 1300130000.00%601169 北京银行 5300530000.00%601225 陕西煤业 1700170000.00%601229 上海银行 3200320000.00%601288 农业银行 3500350000.00%601328 交通银行 3800380000.00%601339 百隆东方 2900290000.00%601398 工商银行 3400340000.00%601666 平煤股份 5100510000.00%601699 潞安环能 3400340000.00%601717 中创智领 1200120000.00%601818 光大银行 7800780000.00%601825 沪农商行 2900290000.00%601838 成都银行 1700170000.00%601857 中国石油 3300330000.00%601916 浙商银行 9500950000.00%601919 中远海控 5400540000.00%601939 建设银行 2800280000.00%601988 中国银行 4600460000.00%601998 中信银行 3500350000.00%603565 中谷物流 5100510000.00%