10 月 16 日，国金基金发布，国金中国铁建高速 REITs2026 年度第二次分红公告。分红基准日为 2026 年 6 月 30 日，期间可供分配金额为 202,745,732.01 元。分红方案为每 10 份基金份额派发现金红利，具体金额未列明，但明确依据基金合同约定比例计算应分配金额。分红对象为权益登记日（2026 年 10 月 21 日）登记在册的全体基金份额持有人。

权益登记日为 2026 年 10 月 21 日，除息日为场内 2026 年 10 月 22 日、场外 2026 年 10 月 21 日；现金红利发放日为场内 2026 年 10 月 27 日、场外 2026 年 10 月 23 日。权益分派期间（2026 年 10 月 19 日至 10 月 21 日）暂停跨系统转托管业务。

本基金仅采用现金分红方式，不支持红利再投资。根据财政部、国家税务总局规定，基金向持有人分配的收益免征所得税，且本次分红免收手续费。可供分配金额基于合并财务报表净利润调整为 EBITDA 后，扣除金融资产相关调整、资本性支出、利息及所得税、合理运营支出等项目计算得出。

基金管理人强调，基金分红不改变基金风险收益特征，不降低投资风险或提高收益，过往业绩不代表未来表现。投资者应关注基金净值因分红产生的变化，理性判断投资风险。

（公告）

( 编辑：许楠楠 )