中访网数据 国泰海通证券股份有限公司作为上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，就君实生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查并发表核查意见。

根据公告，君实生物使用暂时闲置募集资金进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全且不变相改变募集资金用途的情况下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

产品品种方面，公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于通知存款、定期存款、协定存款、组合存款、存单及结构性存款等，且该等产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

决议有效期为自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2026 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日内有效。投资额度及期限方面，公司计划使用最高不超过人民币 20 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，将暂时闲置募集资金分笔按不同期限投资上述产品，最长期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内资金可以循环滚动使用。

资金来源为公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票部分暂时闲置募集资金。该次发行募集资金到账时间为 2022 年 11 月 23 日，募集资金总额 377,650.00 万元，募集资金净额 374,480.28 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，创新药研发项目累计投入进度 37.88%，达到预定可使用状态时间为 2028 年 12 月；上海君实生物科技总部及研发基地项目累计投入进度 100.00%，达到预定可使用状态时间为 2026 年 6 月。

审议程序方面，公司于 2026 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东会审议。

保荐人经核查认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，保荐人对该事项无异议。