来源：新浪财经 - 鹰眼工作室

10 月 30 日，中泰证券股份有限公司（证券代码：600918）发布公告称，公司于当日召开第三届董事会第二十六次会议，正式审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间根据实际需求使用自有资金先行支付部分项目款项，后续以募集资金进行等额置换，本次拟置换的前期自有资金投入规模达 19060.05 万元。

据披露，中泰证券本次向特定对象发行 A 股股票事项已在 2025 年完成落地，经证监会注册批复同意，公司合计发行 9.9667774 亿股股份，每股发行价格 6.02 元，募集资金总规模约 60 亿元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 59.19 亿元，相关资金已于 2025 年 11 月 18 日全部划入募集资金专户，容诚会计师事务所已对资金到账情况完成审验并出具正式验资报告，公司后续也按规定完成了募集资金专户管理安排，与保荐机构、专户存储银行签署了三方 / 四方监管协议。

本次定增的募集资金扣除发行费用后，将全部投向六大核心业务领域，具体投向规划如下：

序号 募集资金投资项目 拟投资金额 1 信息技术及合规风控投入 不超过 15 亿元 2 另类投资业务 不超过 10 亿元 3 做市业务 不超过 10 亿元 4 购买国债､地方政府债､企业债等证券 不超过 5 亿元 5 财富管理业务 不超过 5 亿元 6 偿还债务及补充其他营运资金 不超过 15 亿元 合计 不超过 60 亿元

对于本次采用自有资金先行支付再置换的安排，中泰证券解释称，该操作符合监管要求下的特殊场景需求：一方面根据人民币银行结算账户管理相关规定，员工日常薪酬发放需通过基本存款账户办理，无法直接从募集资金专户支付；另一方面员工社保及各类税费缴纳需通过指定银行托收渠道完成，直接从募集资金专户操作存在实际执行障碍。本次拟置换的 1.91 亿元全部为 2026 年 7 月至 9 月期间，公司为推进信息技术及合规风控投入募投项目，先行以自有资金垫付的相关款项。

公司表示，本次资金置换安排将有效提升募集资金使用效率，加快募投项目推进节奏，不会对募投项目的正常实施造成影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司及全体股东的合法权益。该事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

截至目前，该事项已先后通过公司第三届董事会审计委员会第二十一次会议、第三届董事会第二十六次会议审议，保荐机构也出具了专项核查意见，认为本次资金置换履行了必要的法定程序，符合上市公司募集资金监管相关规则要求，对该事项表示无异议。

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