2026 年 11 月 9 日，嘉实沪深 300 红利低波动 ETF（515300）发布最新申购赎回清单，相较 11 月 6 日的清单，成份股层面出现两只个股减持幅度超过 0.5%，其中浙能电力减持幅度达 2.70%，为本次变动幅度最高的个股，其余成份股数量整体保持稳定。
本次成份股调整中，减持变动最大的个股为浙能电力，证券代码 600023，11 月 6 日持股数量为 3700 股，11 月 9 日降至 3600 股，变化率为 -2.70%；紧随其后的是中国建筑，证券代码 601668，11 月 6 日持股数量为 4300 股，11 月 9 日降至 4200 股，变化率为 -2.33%。其余 48 只成份股数量变动幅度均位于 ± 0.5% 以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由 11 月 6 日的 583.50 元调整为 11 月 9 日的 1216.34 元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例等字段均未发生变化。
从关键指标来看，该 ETF11 月 6 日的现金差额为 201.21 元，最小申购赎回单位净值为 692128.65 元，基金份额净值为 1.3843 元，较 11 月 5 日的对应指标均有所上行。该 ETF 跟踪沪深 300 红利低波动指数，主要覆盖沪深市场高分红、低波动的蓝筹标的，ETF 申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司行为等因素发生小幅变动。
本次成份股的小幅调整或对组合内相关个股的权重分布产生轻微影响，未改变该 ETF 整体的红利低波动配置特征。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。
11 月 9 日嘉实沪深 300 红利低波动 ETF（515300）申赎清单成份股信息内容
代码名称 1109 数量 ( 股 ) 1106 数量 ( 股 ) 变化变化率 000001 平安银行 1000100000.00%000333 美的集团 30030000.00%000538 云南白药 30030000.00%000651 格力电器 70070000.00%000858 五 粮 液 20020000.00%000895 双汇发展 1000100000.00%000999 华润三九 50050000.00%001965 招商公路 1800180000.00%003816 中国广核 2300230000.00%600015 华夏银行 1600160000.00%600016 民生银行 2600260000.00%600018 上港集团 2800280000.00%600019 宝钢股份 2900290000.00%600027 华电国际 2900290000.00%600036 招商银行 30030000.00%600050 中国联通 2800280000.00%600519 贵州茅台 0000.00%600674 川投能源 80080000.00%600690 海尔智家 80080000.00%600795 国电电力 3200320000.00%600886 国投电力 1100110000.00%600900 长江电力 50050000.00%600919 江苏银行 1000100000.00%600926 杭州银行 50050000.00%600941 中国移动 20020000.00%600999 招商证券 30030000.00%601006 大秦铁路 3800380000.00%601009 南京银行 90090000.00%601018 宁波港 3600360000.00%601166 兴业银行 60060000.00%601169 北京银行 2000200000.00%601186 中国铁建 2400240000.00%601229 上海银行 1300130000.00%601328 交通银行 1400140000.00%601398 工商银行 1200120000.00%601607 上海医药 60060000.00%601658 邮储银行 1800180000.00%601728 中国电信 2600260000.00%601766 中国中车 2300230000.00%601800 中国交建 1900190000.00%601816 京沪高铁 1900190000.00%601818 光大银行 3100310000.00%601838 成都银行 60060000.00%601916 浙商银行 3200320000.00%601939 建设银行 1000100000.00%601988 中国银行 1500150000.00%601998 中信银行 1300130000.00%688009 中国通号 24872488-1-0.04%601668 中国建筑 42004300-100-2.33%600023 浙能电力 36003700-100-2.70%