6 月 26 日 A 股三大指数集体飘绿，上证指数下跌 0.77%，创业板指下跌 1.25%。半导体设备赛道逆势上涨，半导体设备 ETF 国泰（159516）开盘即飘红，截至 9:35 涨幅达 2.17%，成交额达 4.64 亿元，目前该 ETF 已连续 2 个交易日上涨。资金流向方面，该 ETF 获资金持续加码，近 10 日累计净流入 65.62 亿元，最新规模达 352.62 亿元。

作为半导体自主可控的核心环节，半导体材料与设备是支撑国内集成电路产业发展的基础，随着全球 AI 算力需求持续爆发、国产晶圆厂扩产进程加快，产业链上下游对半导体设备的需求持续提升，板块长期景气度确定性较强。中泰证券指出，AI 基础设施重构驱动成熟制程从边缘走向核心，全球成熟制程进入供给约束周期，资本开支向先进制程倾斜致扩产放缓，AI 服务器等需求增长推动 8 英寸产能利用率及代工价格回升，" 供给收缩 +AI 需求扩张 " 开启价格与盈利弹性。

国泰半导体设备 ETF 跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数选取 40 只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为样本，反映板块整体表现，看好半导体设备板块投资机会的投资者可关注该 ETF。

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