1. 宁德时代作为全球行业龙头，其实很多数据都是公开的，目前 1-5 月的动力、储能数据以及 6 月排产数据已经公开了，宁德的数据甚至超过了花旗 6.3 更新研报的数据（主要是海外动力电池增速加快、储能增速全球加快），即增速超过了 48%（杠精不妨搜一搜，现在网络加 AI，搜索专业数据不难，我说的还保守，实际可能 50%+），加上钠电的提速、国家十五五规划储能量达 3 亿 KW（储能市场也大概率要增加，即未来四年半国内储能电池需求增长超预期 50%，参见 6.26 国新办宣讲），宁德今年业绩爆表是确定的，而且是三四季度更爆。

2. 锂电大家还局限在动力电池上，更有人把上游矿山和中游制造混为一谈。首先，今年锂电与动力电池是脱节的，1-5 月动力电池同比增长 20% 级别（主要是单车带电量增加和海外增量，宁德时代因为海外优势和技术优势，这块增长也达到 30% 以上），但储能电池几乎是翻倍级别的，刚刚月度达到了 41% 这一关键比例，所以锂电真的不受动力电池周期影响，或者说锂电是迎来储能大周期窗口。至于矿山，14-18 万单价最佳（矿山有热情扩产，中下游不太难过），且 65% 来自海外，国内期货开展就是规避以前 20 万以上甚至 60 万单价，铁矿石价格下来会举国欢庆不被资本剥削、相关负责人成为英雄，怎么布局锂矿、价格下来还能骂制造企业，说白了就是押注矿上涨的一帮，我们控制的产业，还要给国外多缴费，屁股脑袋都歪了。

3. 额外说一点别的，宁德作为全球龙头，不降价以及坚持创新都是对的，要不是国内汽车行业内卷，提价都应该的，看看三星和海力士，汽车行业亏钱，是自卷作的、和宁德有啥关系，上半年 500 多个车型的研发宣发 600 多个亿、降价单车平均 1.7 万又是 1000 多个亿，你看国外哪个优势行业这么玩了？宁德半年报基本是超预期的（大于等于花旗研报即超预期），加上体量与未来预期，半年报成色差不了，珍惜吧，我原来以为就是会回调 390，没想到给了这么好的价格，挺好。去年是 230（对应今年的 400，381 是超跌）-285（对应今年的 468+10），今年情况比去年更好，但没资金来，价值就体现不到价格上，很正常，之前是几年一次的大抱团抽血，但半年报行情跑不掉的。

2026-06-28 15:56:05 作者更新了以下内容

多说一点期货的事，宁德自有和参股矿山，占到了需求量接近 50%，加上龙头地位的议价能力，根本不受什么影响，但有些人发神经，宁德赶紧周末盘后公告进行期货套保，意思很明显了，期货的事别和我股价和业绩瞎联系。

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