（来源：资本市场那些事儿）

7 月 9 日，同泰基金旗下 4 只基金披露 2026 年二季报。这也是公募基金信披新规实施以来，首批发布二季报的产品。

根据新规，季报不再披露近一个月的业绩，新增过去七年、十年的中长期业绩。不过，这四只基金过往季报也未披露近一个月业绩，且均成立不足七年，因此季报披露信息格式与过往并无太大变化。

这四只基金分别为同泰数字经济股票、同泰行业优选股票、同泰同欣混合、同泰恒盛债券。数据显示，无论是债基、股基还是混合基，前十大重仓股几乎都涉及 " 光、芯、存 " 这三大热门方向。

以同泰数字经济股票为例，截至二季度末，其前十大重仓股为中际旭创、新易盛、海光信息、普冉股份、精测电子、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术、长川科技。其中，中际旭创、新易盛为光通信热门标的，海光信息、芯原股份为芯片产业链个股，兆易创新为存储热门标的。

相较于一季度末，超半数重仓股被替换，海光信息、芯原股份、东山精密、兆易创新、中控技术新进入前十大重仓股，珂玛科技、盛科通信、江丰电子、长飞光纤光缆、烽火通信退出前十大重仓股。中际旭创、新易盛、普冉股份、精测电子均获不同程度加仓。

再比如同泰行业优选股票，该基金前十大重仓股中，更是有 8 只为光通信产业链标的，如源杰科技、新易盛、中际旭创、蘅东光、罗博特科、天孚通信、太辰光、长飞光纤。

其中，有 5 只标的是在二季度末新进入前十大重仓股，同时前十大重仓股还新增芯片产业链标的裕太微、杰华特。腾景科技、德科立、芯原股份、福晶科技、鼎通科技、小米集团 -W、高澜股份等 7 只标的退出前十大重仓股。

同泰同欣混合、同泰恒盛债券虽二季度末股票仓位均不足 20%，但前十大重仓股同样出现多只光通信赛道热门标的。

数据显示，这四只基金规模均较一季度末明显提升。同泰数字经济股票、同泰同欣混合实现翻倍式增长。截至二季度末，前者最新规模 4.85 亿元，后者 5.73 亿元。

基金经理陈宗超、麦健沛在二季报中表示，展望下半年，AI 算力基建仍是科技投资核心主线。产业逻辑未变，景气度高企，渗透率仍低，核心公司估值未透支。基金经理马毅、赵勇认为，预计国内纯债市场将延续震荡格局，A 股或将延续由产业趋势与业绩兑现驱动的结构性行情。