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16:45:59【高盛：因 AI 概念股暴跌 亚洲股票对冲基金遭遇史上最大月度回撤】

财联社 7 月 30 日电，高盛发布报告显示，专注于亚洲市场的股票对冲基金正面临有记录以来最大的单月回撤，原因是 AI 概念股的大范围抛售，抹去了此前市场集中押注该板块所带来的大部分收益。高盛表示，截至 7 月 28 日，专注亚洲市场的基本面多空股票对冲基金本月平均下跌 18.6%。今年上半年，这类基金因提前押注 AI 硬件龙头而成为全球表现最好的基金之一，其中包括韩国芯片制造商 SK 海力士和三星电子。部分基金的收益率一度超过 100%。然而，目前市场已出现急剧逆转。高盛表示，自 7 月 22 日年内收益率触及 40% 的峰值以来，这类基金已回吐 21 个百分点的年内涨幅。高盛指出，上半年推动基金大幅上涨的拥挤 AI 交易，如今正成为 " 推动本月回撤幅度异常扩大的主要因素 "。其中，AI 主题敞口越高的基金，遭受的损失越严重。面对市场剧烈波动，对冲基金纷纷获利了结并降低风险。高盛数据显示，截至 7 月 27 日，亚洲对冲基金已连续八个交易日削减敞口，其中 " 五日累计总敞口削减幅度 " 创下历史新高。

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2026-07-30 16:45:59 2625943 阅读

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