证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2026-048

转债代码：110095 转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司关于 " 双良转债 "2026 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 可转债付息债权登记日：2026 年 8 月 7 日（星期五）

● 可转债除息日：2025 年 8 月 10 日（星期一，因 2026 年 8 月 8 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

● 可转债付息日：2025 年 8 月 10 日（星期一，因 2026 年 8 月 8 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

双良节能系统股份有限公司（以下简称 " 公司 "）于 2023 年 8 月 8 日发行的可转换公司债券将于 2026 年 8 月 10 日开始支付自 2025 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 7 日期间的利息。根据《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转换公司债券发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）同意注册，公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象发行可转债 2,600 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 260,000 万元，可转换公司债券期限为自发行之日起六年，票面利率为第一年 0.2%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书 [ 2023 ] 208 号文同意，公司发行的 260,000 万元可转换公司债券于 2023 年 9 月 8 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 " 双良转债 "，债券代码 "110095"。

（二）可转换公司债券转股价格调整情况

根据有关法律法规和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的 " 双良转债 " 自 2024 年 2 月 19 日（原转股起始日期为 2024 年 2 月 14 日，因非交易日顺延至下一个交易日，即 2024 年 2 月 19 日）起可转换为本公司股份，初始转股价格为 12.13 元 / 股。

1、因公司实施 2023 年半年度权益分派，" 双良转债 " 转股价格于 2023 年 9 月 26 日调整为人民币 11.93 元 / 股，转股价格调整的具体内容请详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn ) 及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2023-103）。

2、因公司实施 2023 年年度权益分派，" 双良转债 " 转股价格于 2024 年 6 月 12 日调整为人民币 11.81 元 / 股，转股价格调整的具体内容请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn ) 及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-037）。

3、公司于 2024 年 10 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正 " 双良转债 " 转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正 " 双良转债 " 转股价格的相关手续。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开了八届董事会 2024 年第九次临时会议，审议通过了《关于向下修正 " 双良转债 " 转股价格的议案》，董事会同意将 " 双良转债 " 转股价格由 11.81 元 / 股向下修正为 7.20 元 / 股。具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn ) 及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2024-073）。

4、公司于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正 " 双良转债 " 转股价格的议案》，同时授权董事会根据《募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正 " 双良转债 " 转股价格的相关手续。

公司于 2025 年 3 月 25 日召开了八届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了《关于向下修正 " 双良转债 " 转股价格的议案》，董事会同意将 " 双良转债 " 转股价格由 7.20 元 / 股向下修正为 6.18 元 / 股。具体内容请详见公司于 2025 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn ) 及指定媒体披露的相关公告（公告编号 2025-012）。

根据《募集说明书》的约定，" 双良转债 " 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

计息年度的利息（以下简称 " 年利息 "）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B × i

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称 " 当年 " 或 " 每年 "）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债的当年适用的票面利率。

1、本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2、付息日：每年的付息日为自可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4、可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

本次付息为 " 双良转债 " 第三年付息，计息期间为 2025 年 8 月 8 日至 2026 年 8 月 7 日。本计息年度票面利率为 1.00%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 1.00 元人民币（含税）。

三、付息债权登记日、除息日和兑息发放日

1、可转债付息债权登记日：2026 年 8 月 7 日（星期五）

2、可转债除息日：2026 年 8 月 10 日（星期一，因 2026 年 8 月 8 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

3、可转债兑息发放日：2026 年 8 月 10 日（星期一，因 2026 年 8 月 8 日为非交易日，故顺延至下一个交易日）

本次付息对象为截止 2026 年 8 月 7 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体 " 双良转债 " 持有人。

1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期债券付息日 2 个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。

六、关于债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转换公司债券个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转换公司债券兑息金额为 1.00 元人民币（税前），实际派发利息为 0.80 元人民币（税后）。可转换公司债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转换公司债券的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100 元人民币可转换公司债券实际派发金额为 1.00 元人民币（含税）。

3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业，根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财税 [ 2026 ] 5 号）规定，自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转债的实际派发金额为 1.00 元人民币（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

七、相关机构及联系方法

1、发行人：双良节能系统股份有限公司

地址：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号

联系部门：董事会秘书办公室

2、保荐机构、主承销商：中国国际金融股份有限公司

地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号

联系电话：4008-058-058

双良节能系统股份有限公司

二〇二六年八月一日