观点网讯：8 月 7 日，招商基金管理有限公司发布招商基金招商蛇口租赁住房封闭式基础设施证券投资基金收益分配公告。该基金合同生效日为 2024 年 9 月 26 日。

本次收益分配基准日为 2026 年 6 月 30 日，基准日 REITs 可供分配金额为 1578.38 万元，分红比例为 99.9760%，截止基准日按照该比例计算的应分配金额为 1578 万元。

本次分红方案为 0.3156 元每 10 份 REITs 份额，是 2026 年度的第二次分红。

可供分配金额由两部分构成：基金合同生效日 2024 年 9 月 26 日至 2026 年 3 月 31 日期间扣除前期已分配后尚未分配的可供分配金额 16.58 万元，以及 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间的可供分配金额 1561.80 万元。

权益登记日为 2026 年 8 月 11 日，场内除息日为 8 月 12 日，场外除息日为 8 月 11 日。

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