观点网讯：8 月 14 日，王府井集团股份有限公司发布关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告。

公司本次使用 1.8 亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，受托方为华夏银行股份有限公司北京光华支行和北京银行股份有限公司北洼路支行。

其中，向华夏银行光华支行购买 1.3 亿元保本浮动收益型结构性存款，期限 39 天，预计年化收益率 1% 或 1.71% 或 1.74%；向北京银行北洼路支行购买 5000 万元结构性存款，期限 91 天，预计年化收益率 1% 或 1.65%。

该事项已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 3 日召开会议，同意使用总额不超过 15.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。本次现金管理不涉及结构化安排，不构成关联交易。

公告显示，公司 2021 年 12 月非公开发行募集资金总额 37.43 亿元，净额 37.17 亿元。截至 2025 年末，补充流动资金及偿还债务项目投入进度 100%，门店数字化转型项目投入进度 42.15%，门店优化改造项目投入进度 6.34%。

最近 12 个月，公司募集资金现金管理实际收益 2551.39 万元，尚未收回本金 14.5 亿元。募集资金总投资额度 15.2 亿元，目前已使用 14.5 亿元，尚未使用 7000 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司资产总额 394.51 亿元，负债总额 194.39 亿元，资产负债率 49.27%。公司表示本次现金管理不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

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