来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据全面披露

2026 年上半年，新华利率债三类份额合计实现净利润 321.40 万元，各分级产品均取得正收益，核心财务指标表现如下：

截至 2026 年 6 月末，基金整体净资产合计 4278.73 万元，期末总份额为 3087.39 万份。

全周期净值表现大幅跑赢基准

报告期内三类份额净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，长期收益优势显著，各份额分阶段收益数据如下：

上半年灵活调整组合运作

报告期内基金管理人结合宏观市场走势，灵活调整组合久期与杠杆水平，上半年债市呈现结构性行情：1 年期国债收益率从年初 1.35% 下行至 1.10%，10 年期国债收益率最低下探至 1.70%，最终在 1.70%-1.75% 区间震荡，基金通过精准操作实现净值长期稳定增长。

下半年债市展望清晰明确

管理人认为下半年地缘政治风险仍需关注，国内宏观政策将持续发力稳增长，资金面维持合理充裕，收益率将延续区间波动格局。后续组合将保持中性久期，若市场出现大幅调整将及时把握久期交易机会，在保障流动性的前提下为持有人争取更好回报。

上半年费用支出明细一览

2026 年上半年基金相关费用支出合计 57.11 万元，具体明细如下：

期末应付交易费用合计 1.21 万元，全部为银行间市场交易相关费用。

债券投资收益结构清晰

报告期内基金实现债券投资收益 340.78 万元，其中债券利息收入 215.24 万元，买卖债券差价收入 125.54 万元，无股票投资相关收益。

关联交易无违规佣金

报告期内基金未通过关联方交易单元进行股票、债券、回购交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易全部在正常业务范围内按商业条款开展。

利率债持仓占比超 100%

截至 2026 年 6 月末，基金全部持仓均为利率债，无信用债、股票等其他品种，前五名债券投资明细如下：

利率债合计占基金资产净值比例达 104.84%，组合安全性极高。

持有人结构分布合理

截至报告期末，基金总持有人户数 3004 户，整体户均持有份额 1.03 万份，持有人结构如下：

从业人员持有占比极低

期末基金管理人从业人员合计持有本基金 2339.11 份，仅占基金总份额的 0.01%，其中 A 类份额持有 2209.10 份，占 A 类总份额 0.10%，C 类份额持有 130.01 份，占 C 类总份额 0.12%，E 类份额无从业人员持有。

上半年开放式份额变动明细

2026 年上半年三类份额均呈现净赎回状态，总申购份额 2115.73 万份，总赎回份额 73183.36 万份，具体变动如下：

券商交易单元使用合规

报告期内基金仅租用天风证券 2 个交易单元开展交易，全部债券成交金额 590.34 万元，全部回购成交金额 1130 万元，无股票交易，佣金支出全部合规。

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