来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据创近年新高

2026 年上半年方正富邦沪深 300ETF 核心经营指标表现亮眼，本期利润达 2560.78 万元，较 2025 年同期的 527.34 万元大幅增长，加权平均基金份额本期利润 0.6837 元，本期加权平均净值利润率 10.15%。截至 2026 年 6 月 30 日，基金期末资产净值达 2.75 亿元，较 2025 年末的 2.40 亿元增长 14.7%，期末基金份额净值 7.1967 元，累计净值增长率自成立以来达 77.63%。

报告期内基金净资产合计增加 3566.00 万元，其中综合收益贡献 2560.78 万元，基金份额交易带来净资产增加 1005.22 万元，期末净资产规模创近年新高。

全阶段超额收益显著

报告期内方正富邦沪深 300ETF 的净值表现全面超越同期沪深 300 指数收益率，各阶段超额收益突出，跟踪误差控制在合同约定的极小范围内，体现出极强的跟踪精准度。各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，基金在获得超额收益的同时，波动水平低于标的指数，持有体验更平稳。

运作完全贴合跟踪目标

报告期内基金严格采取完全复制策略，按照沪深 300 指数成份股的构成及权重构建投资组合，根据指数成份股变动及时调整持仓。运作层面，基金严格保障投资者申赎及成份股调整事项顺畅执行，日均跟踪偏离度绝对值、年化跟踪误差均控制在基金合同约定的范围内，完全达成紧密跟踪标的指数的投资目标。2026 年上半年 A 股整体维持区间震荡格局，科技成长赛道成为市场主线，二季度末市场情绪逐步收敛，向结构均衡修复。宏观层面国内经济维持弱复苏态势，高技术制造、高端装备等新质生产力相关产业扩张动能领跑，货币政策与财政政策协同发力，为 A 股市场提供了有力支撑。基金通过完全复制策略精准复刻指数表现，充分分享了大盘蓝筹板块的上涨红利。

下半年市场展望清晰明确

管理人认为，2026 年下半年财政发力与货币定向宽松将共同托底经济平稳运行，A 股大概率维持震荡偏强的结构性行情，市场核心驱动力将从上半年的估值扩张转向真实盈利兑现，前期表现较弱的宽基和板块估值将逐步修复，市场风格实现再平衡。后续配置将兼顾成长进攻、周期波段与高股息防御，聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头，通过多元板块均衡布局平滑波动，依托产业景气修复与政策红利把握稳健投资机会。

费用支出整体低位可控

2026 年上半年基金费用支出整体保持低位，其中当期发生的基金应支付的管理费为 18.73 万元，较 2025 年同期的 17.01 万元小幅增长，对应基金资产规模提升；当期发生的基金应支付的托管费为 6.24 万元，较 2025 年同期的 5.14 万元有所增长。2025 年 1 月 21 日起基金管理费年费率从 0.50% 下调至 0.15%，托管费年费率从 0.10% 下调至 0.05%，大幅降低了持有人的持有成本。

本期交易费用合计 3.96 万元，全部来自股票交易环节，应付交易费用余额 1.03 万元，均为交易所市场应付券商佣金，整体交易成本控制在极低水平。

股票投资收益大幅转正

2026 年上半年基金股票投资收益合计 984.67 万元，较 2025 年同期的 -166.28 万元实现大幅转正，充分受益于上半年 A 股市场的上涨行情。本期卖出股票成交总额 3759.49 万元，扣除卖出股票成本总额 3043.52 万元及交易费用 3.96 万元后，实现买卖股票差价收入 712.01 万元，交易操作精准匹配指数调整节奏。

关联方交易合规透明

报告期内基金通过关联方正证券交易单元完成股票成交金额 2931.55 万元，占当期股票成交总额的 36.66%，应支付方正证券的佣金为 0.57 万元，占当期佣金总量的 36.66%，期末应付方正证券佣金余额 0.24 万元，占期末应付佣金总额的 23.53%，交易占比较 2025 年同期的 40.62% 有所下降，交易定价完全遵循市场公允原则。

重仓持仓覆盖核心龙头

截至 2026 年 6 月 30 日，基金股票投资公允价值 2.72 亿元，占基金资产净值比例 98.71%，完全符合指数基金的高仓位运作要求。前十大重仓股均为沪深 300 核心龙头标的，覆盖光模块、新能源、白酒、金融、半导体等核心赛道，充分贴合沪深 300 指数的权重分布特征。

持有人结构清晰分散

截至 2026 年 6 月 30 日，基金总持有人户数为 420 户，户均持有基金份额 9.11 万份，持有人结构中个人投资者持有份额 2633.32 万份，占总份额比例 68.79%，机构投资者持有份额 1194.61 万份，占总份额比例 31.21%，个人投资者占比更高，显示出产品在零售端的认可度。基金管理人从业人员合计持有本基金 300 份，占基金总份额比例不足 0.01%，其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量处于 0~10 万份区间，基金经理未持有本基金份额。

基金份额规模稳步增长

报告期内基金总申购份额 650 万份，总赎回份额 500 万份，净申购 150 万份，期末基金份额总额达 3827.93 万份，较期初的 3677.93 万份稳步增长，显示出投资者对该产品的认可度持续提升。

券商交易单元布局高效合理

基金共租用 4 家券商的交易单元开展股票交易，四家券商合计覆盖全部股票交易，佣金分配与成交占比完全匹配，整体交易布局高效合理。

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