来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据大幅增长

2026 年上半年，方正富邦沪港深人工智能 50ETF 本期利润达 2723.50 万元，较 2025 年同期的 115.87 万元实现大幅跃升。截至 2026 年 6 月 30 日，基金期末净资产为 2.74 亿元，较年初的 3.06 亿元保持小幅平稳变动，整体运作稳定性突出。

报告期内核心会计与财务指标表现如下：

多阶段净值持续跑赢基准

报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，净值累计增长率达 17.63%，较同期业绩比较基准收益率高出 7 个百分点，跟踪误差控制表现优异。

各阶段净值与基准收益对比情况如下：

完全复制策略运作合规顺畅

本基金跟踪中证沪港深人工智能 50 指数，采用完全复制策略构建投资组合，严格按照标的指数成份股组成及权重调整持仓，力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2% 以内，年化跟踪误差控制在 2% 以内。2026 年上半年 A 股科技成长赛道成为市场主线，基金在报告期内平稳完成申购赎回、成份股调整等各项运作，跟踪效果完全符合合同约定。

下半年市场配置方向明确

管理人判断 2026 年下半年宏观层面财政发力与货币定向宽松将共同托底经济，A 股将维持震荡偏强的结构性行情，市场核心驱动力从上半年的估值扩张转向真实盈利兑现，风格逐步实现再平衡。后续配置将兼顾成长进攻、周期波段与高股息防御，聚焦订单落地、产能释放、盈利持续兑现的细分龙头，通过多元板块均衡布局平滑组合波动。

基金费用计提符合合同约定

2026 年上半年，基金当期发生管理费 95.86 万元，托管费 19.17 万元，管理费按照前一日基金资产净值 0.50% 的年费率逐日计提，托管费按照前一日基金资产净值 0.10% 的年费率逐日计提，费用计提规则完全符合基金合同要求。

近两年上半年费用对比情况如下：

交易费用与投资收益表现亮眼

报告期内基金应付交易费用 9.17 万元，当期买卖股票成交总额 3.42 亿元，对应交易费用合计 54.70 万元。股票投资收益合计 2799.08 万元，其中买卖股票差价收入 1091.24 万元，赎回差价收入 1707.85 万元，构成基金最核心的收益来源。

股票投资收益构成明细如下：

关联方交易占比超五成

报告期内通过关联方正证券交易单元完成股票成交金额 3.28 亿元，占当期股票成交总额的 50.35%，对应支付方正证券佣金 7.26 万元，占当期佣金总量的 51.86%，所有关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，合规性达标。

关联方交易核心数据如下：

重仓 AI 龙头股权重高度集中

截至 2026 年 6 月 30 日，基金前五大重仓股分别为中际旭创、新易盛、腾讯控股、寒武纪、芯原股份，合计占基金资产净值比例达 38.98%，持仓高度聚焦人工智能赛道核心龙头标的。

前十大重仓股投资明细如下：

持有人结构以个人投资者为主

截至报告期末，基金总持有人户数 10504 户，户均持有基金份额 2.21 万份，其中个人投资者持有份额 1.95 亿份，占总份额比例 83.99%，机构投资者持有份额 3723.63 万份，占总份额比例 16.01%，基金管理人从业人员未持有本基金份额。

持有人结构完整明细如下：

基金申赎运作整体平稳

2026 年上半年基金总申购份额 2.25 亿份，总赎回份额 2.82 亿份，期末基金份额总额 2.33 亿份，较期初的 2.90 亿份保持小幅变动，整体申赎流程运作平稳有序。

开放式基金份额变动明细如下：

券商交易单元布局高效合规

基金共租用 3 家券商的交易单元，其中方正证券、中信证券两家券商合计覆盖全部股票交易，方正证券贡献 50.35% 的股票成交金额，中信证券贡献 49.65% 的股票成交金额，交易佣金分配与成交占比高度匹配，交易运作高效合规。

券商交易单元使用核心数据如下：

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