来源：新浪基金∞工作室

2026 年上半年天弘恒生科技 ETF 核心会计与财务指标清晰展现运作全貌，本期实现利润 -37.00 亿元，期末基金净资产达 127.996 亿元，规模较上年度末稳步增长。

基金全程紧密贴合恒生科技指数走势，跟踪偏离度极小，各阶段净值表现与业绩比较基准高度同步，完全复制策略成效显著。

指数复制策略精准落地

本基金严格采用完全复制策略跟踪标的指数，上半年紧跟恒生科技指数成份股调整节奏，在指数纳入智谱、Minimax 两家大模型公司后同步完成持仓调整，进一步提升组合 AI 属性。运作全程未偏离指数投资目标，所有调仓动作均围绕贴合标的指数权重展开，未开展任何主动选股操作。

上半年业绩跑赢基准

截至 2026 年 6 月 30 日，基金份额净值为 0.6672 元，2026 年上半年份额净值增长率为 -21.91%，同期对应恒生科技指数经估值汇率调整后的业绩比较基准收益率为 -22.03%，基金跑赢业绩比较基准 0.12 个百分点，跟踪误差控制在极低水平，完全达成指数基金运作目标。

管理人对下半年恒生科技指数持谨慎乐观态度：谨慎层面在于指数当前消费属性仍强于科技属性，电商、新能源车等赛道内卷竞争格局尚未根本扭转，业绩拐点暂未显现；乐观层面在于科技领域扶持政策持续加码，平台经济整治成效显现、AI 全链条扶持政策落地、新能源车出口增长、半导体税收优惠延长等多重利好逐步释放，后续随着更多硬科技标的纳入指数，成分股结构将持续优化。

运作费用合计超 4300 万元

报告期内基金运作费用清晰透明，管理费与托管费严格按照基金合同约定费率计提，合计支出 4348.17 万元，占基金资产净值比例极低，运作成本可控。

交易费用合计 1747.21 万元

报告期内基金合计发生交易费用 1747.21 万元，全部来自股票交易环节，交易成本处于合理区间，未产生不必要的费用损耗。

股票买卖差价收入 -7.26 亿

报告期内股票买卖差价收入为 -7.26 亿元，该收益变动完全匹配恒生科技指数上半年的下跌行情，是指数基金被动跟踪市场走势的正常结果。

关联方交易零佣金支出

本报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券、回购类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规且无利益输送风险。

股票持仓占净值比 99.09%

期末基金全部股票投资均为恒生科技指数成份股，合计占基金资产净值比例达 99.09%，前十大重仓股覆盖互联网平台、新能源车、半导体等核心赛道，持仓权重完全匹配指数构成。

持有人户数达 2.23 万户

截至 2026 年 6 月 30 日，基金总持有人户数达 2.23 万户，户均持有基金份额 85.92 万份，联接基金持有份额占比接近 9 成，是基金份额的核心持有主体。

从业人员零持仓本基金

报告期末天弘基金所有从业人员均未持有本基金，包括公司高级管理人员、投研部门负责人以及本基金的两名基金经理，均未持有该基金份额，不存在从业人员特殊持仓情况。

份额规模半年增 54.47%

报告期内基金份额实现大幅增长，总申购份额达 99.62 亿份，总赎回份额为 31.98 亿份，期末总份额达 191.83 亿份，较上年度末增长 54.47%，规模扩张态势明显。

10 家券商单元完成交易

报告期内基金共租用 10 家券商的交易单元开展股票交易，其中平安证券贡献了近 8 成的股票成交金额，交易单元使用效率较高，佣金支付符合行业标准。

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